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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 530.00 | 4 530.00 | | 4 530.00 |
AH Fonds commercial | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 200.00 | | 1 200.00 | 1 200.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 75 011.00 | 59 565.00 | 15 446.00 | 75 011.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 220 246.00 | 122 806.00 | 97 439.00 | 220 246.00 |
BB Créances rattachées à des participations | | | | |
BJ TOTAL (I) | 380 604.00 | 186 902.00 | 193 702.00 | 380 604.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 254.00 | | 254.00 | 254.00 |
BT Marchandises | 141 672.00 | | 141 672.00 | 141 672.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 160.00 | | 2 160.00 | 2 160.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 573.00 | | 2 573.00 | 2 573.00 |
BZ Autres créances | 34 445.00 | | 34 445.00 | 34 445.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 162 031.00 | | 162 031.00 | 162 031.00 |
CF Disponibilités | 487 846.00 | | 487 846.00 | 487 846.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 104.00 | | 18 104.00 | 18 104.00 |
CJ TOTAL (II) | 849 085.00 | | 849 085.00 | 849 085.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 229 689.00 | 186 902.00 | 1 042 787.00 | 1 229 689.00 |
CU Autres participations | 49 617.00 | | 49 617.00 | 49 617.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 153 000.00 | 153 000.00 | | 153 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 300.00 | 15 300.00 | | 15 300.00 |
DG Autres réserves | 452 348.00 | 356 648.00 | | 452 348.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 128 267.00 | 125 700.00 | | 128 267.00 |
DL TOTAL (I) | 748 915.00 | 650 648.00 | | 748 915.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 69 828.00 | 101 549.00 | | 69 828.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 60 858.00 | 58 536.00 | | 60 858.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 101 925.00 | 82 573.00 | | 101 925.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 61 261.00 | 49 631.00 | | 61 261.00 |
EC TOTAL (IV) | 293 872.00 | 292 289.00 | | 293 872.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 042 787.00 | 942 938.00 | | 1 042 787.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 256 085.00 | 222 462.00 | | 256 085.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 157 324.00 | 30 461.00 | 884.00 | 157 324.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 530.00 | | | 4 530.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 152 794.00 | 30 463.00 | 884.00 | 152 794.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 101 925.00 | 101 925.00 | | 101 925.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 61 261.00 | 61 261.00 | | 61 261.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 60 858.00 | 60 858.00 | | 60 858.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 69 828.00 | 32 040.00 | 37 787.00 | 69 828.00 |
VS Charges constatées d’avance | 55 123.00 | 55 123.00 | | 55 123.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 55 123.00 | 55 123.00 | | 55 123.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 293 872.00 | 256 085.00 | 37 787.00 | 293 872.00 |