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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 400.00 | 1 400.00 | | 1 400.00 |
AP Constructions | 32 053.00 | 27 258.00 | 4 795.00 | 32 053.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 324.00 | 7 021.00 | 4 303.00 | 11 324.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 97 300.00 | 31 506.00 | 65 794.00 | 97 300.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BJ TOTAL (I) | 142 077.00 | 67 184.00 | 74 892.00 | 142 077.00 |
BT Marchandises | 7 020.00 | | 7 020.00 | 7 020.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 297.00 | | 1 297.00 | 1 297.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 32 502.00 | | 32 502.00 | 32 502.00 |
BZ Autres créances | 402 203.00 | | 402 203.00 | 402 203.00 |
CF Disponibilités | 15 488.00 | | 15 488.00 | 15 488.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 918.00 | | 2 918.00 | 2 918.00 |
CJ TOTAL (II) | 461 429.00 | | 461 429.00 | 461 429.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 603 505.00 | 67 184.00 | 536 321.00 | 603 505.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 800.00 | 7 800.00 | | 7 800.00 |
DD Réserve légale (1) | 780.00 | 780.00 | | 780.00 |
DH Report à nouveau | 282 663.00 | 160 512.00 | | 282 663.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 110 692.00 | 152 151.00 | | 110 692.00 |
DL TOTAL (I) | 401 935.00 | 321 243.00 | | 401 935.00 |
DQ Provisions pour charges | 248.00 | 248.00 | | 248.00 |
DR TOTAL (IV) | 248.00 | 248.00 | | 248.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 40 047.00 | 19 847.00 | | 40 047.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 366.00 | 5 736.00 | | 366.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 63 883.00 | 54 843.00 | | 63 883.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 29 843.00 | 37 456.00 | | 29 843.00 |
EC TOTAL (IV) | 134 138.00 | 117 881.00 | | 134 138.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 536 321.00 | 439 372.00 | | 536 321.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 105 284.00 | 117 881.00 | | 105 284.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 256.00 | | | 1 256.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 549 353.00 | | 549 353.00 | 549 353.00 |
FG Production vendue services | 63 032.00 | | 63 032.00 | 63 032.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 612 385.00 | | 612 385.00 | 612 385.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 983.00 | |
FQ Autres produits | | | 10.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 613 378.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 169 449.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 975.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 20.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 124 327.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 131.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 99 748.00 | |
FZ Charges sociales | | | 38 398.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 692.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 248.00 | |
GE Autres charges | | | 14.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 452 051.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 161 327.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 573.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 573.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -573.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 160 754.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 735.00 | 226.00 | | 735.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 990.00 | 393.00 | | 990.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 990.00 | 393.00 | | 990.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -990.00 | -393.00 | | -990.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 49 072.00 | 66 662.00 | | 49 072.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 613 378.00 | 637 571.00 | | 613 378.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 502 687.00 | 485 420.00 | | 502 687.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 110 692.00 | 152 151.00 | | 110 692.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 1 897.00 | 15 721.00 | | 1 897.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 98 915.00 | | 103 322.00 | 98 915.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 60 160.00 | 142 077.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 400.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 60 160.00 | 140 677.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 400.00 | | | 1 400.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 97 515.00 | | 103 322.00 | 97 515.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 52 493.00 | 14 692.00 | | 52 493.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 400.00 | | | 1 400.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 51 093.00 | 14 692.00 | | 51 093.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5R Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer | 248.00 | 248.00 | 248.00 | 248.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 248.00 | 248.00 | 248.00 | 248.00 |
7C TOTAL GENERAL | 248.00 | 248.00 | 248.00 | 248.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 248.00 | 248.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 63 883.00 | 63 883.00 | | 63 883.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 280.00 | 7 280.00 | | 7 280.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 166.00 | 15 166.00 | | 15 166.00 |
UX Autres créances clients | 32 502.00 | | | 32 502.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 318.00 | | | 3 318.00 |
VB T. V. A. | 5 190.00 | | | 5 190.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 256.00 | 1 256.00 | | 1 256.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 38 791.00 | 9 937.00 | 28 854.00 | 38 791.00 |
VI Groupe et associés | 366.00 | 366.00 | | 366.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 28 797.00 | | | 28 797.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 860.00 | | | 9 860.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 16 995.00 | | | 16 995.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 261.00 | 261.00 | | 261.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 376 701.00 | | | 376 701.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 918.00 | | | 2 918.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 437 624.00 | 437 624.00 | | 437 624.00 |
VW T.V.A. | 7 136.00 | 7 136.00 | | 7 136.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 134 138.00 | 105 284.00 | 28 854.00 | 134 138.00 |