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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 400.00 | 1 400.00 | | 1 400.00 |
AP Constructions | 30 978.00 | 29 405.00 | 1 572.00 | 30 978.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 290.00 | 11 665.00 | 624.00 | 12 290.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 86 703.00 | 44 867.00 | 41 836.00 | 86 703.00 |
BJ TOTAL (I) | 131 372.00 | 87 338.00 | 44 033.00 | 131 372.00 |
BT Marchandises | 11 106.00 | | 11 106.00 | 11 106.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 450.00 | | 450.00 | 450.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 92 159.00 | | 92 159.00 | 92 159.00 |
BZ Autres créances | 381 504.00 | | 381 504.00 | 381 504.00 |
CF Disponibilités | 177 822.00 | | 177 822.00 | 177 822.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 296.00 | | 1 296.00 | 1 296.00 |
CJ TOTAL (II) | 664 340.00 | | 664 340.00 | 664 340.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 795 712.00 | 87 338.00 | 708 373.00 | 795 712.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 800.00 | | | 7 800.00 |
DD Réserve légale (1) | 780.00 | | | 780.00 |
DH Report à nouveau | 476 554.00 | | | 476 554.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 81 167.00 | | | 81 167.00 |
DL TOTAL (I) | 566 301.00 | | | 566 301.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 12 976.00 | | | 12 976.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 034.00 | | | 2 034.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 87 519.00 | | | 87 519.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 39 541.00 | | | 39 541.00 |
EC TOTAL (IV) | 142 071.00 | | | 142 071.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 708 373.00 | | | 708 373.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 139 235.00 | | | 139 235.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 516 459.00 | | 516 459.00 | 516 459.00 |
FG Production vendue services | 70 264.00 | | 70 264.00 | 70 264.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 586 723.00 | | 586 723.00 | 586 723.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 092.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 591 818.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 157 584.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 804.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 111 847.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 497.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 102 845.00 | |
FZ Charges sociales | | | 34 370.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 601.00 | |
GE Autres charges | | | 6 777.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 425 717.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 166 100.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 71.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 71.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -71.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 166 029.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 343.00 | | | 343.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 343.00 | | | 2 343.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 60 034.00 | | | 60 034.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 414.00 | | | 2 414.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 62 448.00 | | | 62 448.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -60 105.00 | | | -60 105.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 24 757.00 | | | 24 757.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 594 162.00 | | | 594 162.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 512 994.00 | | | 512 994.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 81 167.00 | | | 81 167.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 17 625.00 | | | 17 625.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 138 560.00 | | 2 736.00 | 138 560.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 923.00 | 131 372.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 400.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 9 923.00 | 129 972.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 400.00 | | | 1 400.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 137 160.00 | | 2 736.00 | 137 160.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 84 247.00 | 10 601.00 | 7 509.00 | 84 247.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 400.00 | | | 1 400.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 82 847.00 | 10 601.00 | 7 509.00 | 82 847.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 87 519.00 | 87 519.00 | | 87 519.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 673.00 | 1 673.00 | | 1 673.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 501.00 | 10 501.00 | | 10 501.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 6 038.00 | 6 038.00 | | 6 038.00 |
UX Autres créances clients | 92 159.00 | 92 159.00 | | 92 159.00 |
VB T. V. A. | 8 289.00 | 8 289.00 | | 8 289.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 12 976.00 | 10 140.00 | 2 836.00 | 12 976.00 |
VI Groupe et associés | 2 034.00 | 2 034.00 | | 2 034.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 877.00 | | | 5 877.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 257.00 | 257.00 | | 257.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 373 215.00 | 373 215.00 | | 373 215.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 296.00 | 1 296.00 | | 1 296.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 474 961.00 | 474 961.00 | | 474 961.00 |
VW T.V.A. | 21 072.00 | 21 072.00 | | 21 072.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 142 071.00 | 139 235.00 | 2 836.00 | 142 071.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 388.00 | | | 1 388.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 13 636.00 | | | 13 636.00 |
ST Autres comptes | 50 741.00 | | | 50 741.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 27 630.00 | | | 27 630.00 |
YT Sous‐traitance | 2 348.00 | | | 2 348.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 17 490.00 | | | 17 490.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 109.00 | | | 2 109.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 497.00 | | | 3 497.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 46 288.00 | | | 46 288.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 9 155.00 | | | 9 155.00 |
ZE Dividendes | 60 713.00 | | | 60 713.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 111 847.00 | | | 111 847.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |