| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 30 978.00 | 30 305.00 | 672.00 | 30 978.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 290.00 | 11 859.00 | 431.00 | 12 290.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 91 387.00 | 50 504.00 | 40 882.00 | 91 387.00 |
BJ TOTAL (I) | 134 656.00 | 92 669.00 | 41 986.00 | 134 656.00 |
BT Marchandises | 16 311.00 | | 16 311.00 | 16 311.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 906.00 | | 3 906.00 | 3 906.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 108 633.00 | | 108 633.00 | 108 633.00 |
BZ Autres créances | 288 018.00 | | 288 018.00 | 288 018.00 |
CF Disponibilités | 231 116.00 | | 231 116.00 | 231 116.00 |
CH Charges constatées d’avance | 36.00 | | 36.00 | 36.00 |
CJ TOTAL (II) | 648 021.00 | | 648 021.00 | 648 021.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 782 678.00 | 92 669.00 | 690 008.00 | 782 678.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 800.00 | | | 7 800.00 |
DD Réserve légale (1) | 780.00 | | | 780.00 |
DH Report à nouveau | 453 528.00 | | | 453 528.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 100 538.00 | | | 100 538.00 |
DL TOTAL (I) | 562 647.00 | | | 562 647.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 192.00 | | | 4 192.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 19 417.00 | | | 19 417.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 61 085.00 | | | 61 085.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 42 667.00 | | | 42 667.00 |
EC TOTAL (IV) | 127 361.00 | | | 127 361.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 690 008.00 | | | 690 008.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 127 361.00 | | | 127 361.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 605 628.00 | | 605 628.00 | 605 628.00 |
FG Production vendue services | 81 395.00 | | 81 395.00 | 81 395.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 687 023.00 | | 687 023.00 | 687 023.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 724.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 689 253.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 173 360.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -5 205.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 97 505.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 500.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 125 631.00 | |
FZ Charges sociales | | | 48 851.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 719.00 | |
GE Autres charges | | | 7 610.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 460 974.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 228 278.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 29.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 29.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -29.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 228 249.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 724.00 | | | 724.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 7 579.00 | | | 7 579.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 921.00 | | | 1 921.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 99 876.00 | | | 99 876.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 99 876.00 | | | 99 876.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -97 955.00 | | | -97 955.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 29 756.00 | | | 29 756.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 691 174.00 | | | 691 174.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 590 636.00 | | | 590 636.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 100 538.00 | | | 100 538.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 9 675.00 | | | 9 675.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 131 372.00 | | 7 673.00 | 131 372.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 388.00 | 134 656.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 400.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 988.00 | 134 656.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 400.00 | | | 1 400.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 129 972.00 | | 7 673.00 | 129 972.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 87 338.00 | 9 719.00 | 4 388.00 | 87 338.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 400.00 | | 1 400.00 | 1 400.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 85 938.00 | 9 719.00 | 2 988.00 | 85 938.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 61 085.00 | 61 085.00 | | 61 085.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 593.00 | 2 593.00 | | 2 593.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 380.00 | 13 380.00 | | 13 380.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 11 946.00 | 11 946.00 | | 11 946.00 |
UO (provision pour dépréciation antérieurement constituée) | 6.00 | | | 6.00 |
UX Autres créances clients | 108 633.00 | 108 633.00 | | 108 633.00 |
VB T. V. A. | 4 261.00 | 4 261.00 | | 4 261.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 192.00 | 4 192.00 | | 4 192.00 |
VI Groupe et associés | 19 417.00 | 19 417.00 | | 19 417.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 784.00 | | | 8 784.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 130.00 | 130.00 | | 130.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 283 757.00 | 283 757.00 | | 283 757.00 |
VS Charges constatées d’avance | 36.00 | 36.00 | | 36.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 396 688.00 | 396 688.00 | | 396 688.00 |
VW T.V.A. | 14 617.00 | 14 617.00 | | 14 617.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 127 361.00 | 127 361.00 | | 127 361.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 771.00 | | | 1 771.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 13 246.00 | | | 13 246.00 |
ST Autres comptes | 54 712.00 | | | 54 712.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 27 718.00 | | | 27 718.00 |
YT Sous‐traitance | 1 828.00 | | | 1 828.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 729.00 | | | 1 729.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 500.00 | | | 3 500.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 49 590.00 | | | 49 590.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 28 608.00 | | | 28 608.00 |
ZE Dividendes | 104 193.00 | | | 104 193.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 97 505.00 | | | 97 505.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |