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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 400.00 | 1 400.00 | | 1 400.00 |
AP Constructions | 32 053.00 | 29 580.00 | 2 472.00 | 32 053.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 290.00 | 10 048.00 | 2 242.00 | 12 290.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 92 816.00 | 43 218.00 | 49 598.00 | 92 816.00 |
BJ TOTAL (I) | 138 559.00 | 84 247.00 | 54 312.00 | 138 559.00 |
BT Marchandises | 9 301.00 | | 9 301.00 | 9 301.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 448.00 | | 448.00 | 448.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 132 620.00 | | 132 620.00 | 132 620.00 |
BZ Autres créances | 428 737.00 | | 428 737.00 | 428 737.00 |
CF Disponibilités | 74 914.00 | | 74 914.00 | 74 914.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 296.00 | | 1 296.00 | 1 296.00 |
CJ TOTAL (II) | 647 319.00 | | 647 319.00 | 647 319.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 785 880.00 | 84 247.00 | 701 632.00 | 785 880.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 800.00 | | | 7 800.00 |
DD Réserve légale (1) | 780.00 | | | 780.00 |
DH Report à nouveau | 422 287.00 | | | 422 287.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 114 980.00 | | | 114 980.00 |
DL TOTAL (I) | 545 848.00 | | | 545 848.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 18 854.00 | | | 18 854.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 964.00 | | | 4 964.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 73 103.00 | | | 73 103.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 58 862.00 | | | 58 862.00 |
EC TOTAL (IV) | 155 784.00 | | | 155 784.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 701 632.00 | | | 701 632.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 146 999.00 | | | 146 999.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 568 710.00 | | 568 710.00 | 568 710.00 |
FG Production vendue services | 60 008.00 | | 60 008.00 | 60 008.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 628 718.00 | | 628 718.00 | 628 718.00 |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 628 726.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 177 502.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -2 579.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 94 567.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 968.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 102 898.00 | |
FZ Charges sociales | | | 36 183.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 691.00 | |
GE Autres charges | | | 3 248.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 428 481.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 200 244.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 176.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 176.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -176.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 200 068.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 3 246.00 | | | 3 246.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 17 078.00 | | | 17 078.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 9 000.00 | | | 9 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 26 078.00 | | | 26 078.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 71 993.00 | | | 71 993.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 089.00 | | | 1 089.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 73 083.00 | | | 73 083.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -47 004.00 | | | -47 004.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 38 083.00 | | | 38 083.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 654 805.00 | | | 654 805.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 539 824.00 | | | 539 824.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 114 980.00 | | | 114 980.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 2 134.00 | | | 2 134.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 145 405.00 | | 1 682.00 | 145 405.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 528.00 | 138 560.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 400.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 8 528.00 | 137 160.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 400.00 | | | 1 400.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 144 005.00 | | 1 682.00 | 144 005.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 79 994.00 | 11 691.00 | 7 438.00 | 79 994.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 400.00 | | | 1 400.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 78 594.00 | 11 691.00 | 7 438.00 | 78 594.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 73 103.00 | 73 103.00 | | 73 103.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 882.00 | 6 882.00 | | 6 882.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 548.00 | 8 548.00 | | 8 548.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 19 285.00 | 19 285.00 | | 19 285.00 |
UX Autres créances clients | 132 620.00 | 132 620.00 | | 132 620.00 |
VB T. V. A. | 13 588.00 | 13 588.00 | | 13 588.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 18 854.00 | 10 069.00 | 8 784.00 | 18 854.00 |
VI Groupe et associés | 4 964.00 | 4 964.00 | | 4 964.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 999.00 | | | 9 999.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 380.00 | 4 380.00 | | 4 380.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 388.00 | 2 388.00 | | 2 388.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 410 769.00 | 410 769.00 | | 410 769.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 296.00 | 1 296.00 | | 1 296.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 562 655.00 | 562 655.00 | | 562 655.00 |
VW T.V.A. | 21 757.00 | 21 757.00 | | 21 757.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 155 784.00 | 146 999.00 | 8 784.00 | 155 784.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 091.00 | | | 3 091.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 14 475.00 | | | 14 475.00 |
ST Autres comptes | 44 306.00 | | | 44 306.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 24 442.00 | | | 24 442.00 |
YT Sous‐traitance | 107.00 | | | 107.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 11 236.00 | | | 11 236.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 877.00 | | | 1 877.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 968.00 | | | 4 968.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 42 349.00 | | | 42 349.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 27 246.00 | | | 27 246.00 |
ZE Dividendes | 64 286.00 | | | 64 286.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 94 567.00 | | | 94 567.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |