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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 255.00 | 2 908.00 | 346.00 | 3 255.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 741 568.00 | 1 252 578.00 | 488 990.00 | 1 741 568.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 175 950.00 | 106 625.00 | 69 325.00 | 175 950.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 921 774.00 | 1 362 112.00 | 559 662.00 | 1 921 774.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 392.00 | | 392.00 | 392.00 |
BT Marchandises | 3 296.00 | | 3 296.00 | 3 296.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 100.00 | | 3 100.00 | 3 100.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 350 142.00 | 9 125.00 | 341 017.00 | 350 142.00 |
BZ Autres créances | 36 042.00 | | 36 042.00 | 36 042.00 |
CF Disponibilités | 645 198.00 | | 645 198.00 | 645 198.00 |
CH Charges constatées d’avance | 24 069.00 | | 24 069.00 | 24 069.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 062 241.00 | 9 125.00 | 1 053 116.00 | 1 062 241.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 984 016.00 | 1 371 237.00 | 1 612 778.00 | 2 984 016.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 958 876.00 | | | 958 876.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 194 930.00 | | | 194 930.00 |
DL TOTAL (I) | 1 164 806.00 | | | 1 164 806.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 68 885.00 | | | 68 885.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 41 195.00 | | | 41 195.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 151 006.00 | | | 151 006.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 128 877.00 | | | 128 877.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 54 565.00 | | | 54 565.00 |
EA Autres dettes | 3 441.00 | | | 3 441.00 |
EC TOTAL (IV) | 447 971.00 | | | 447 971.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 612 778.00 | | | 1 612 778.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 399 208.00 | | | 399 208.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 65 368.00 | | 65 368.00 | 65 368.00 |
FG Production vendue services | 1 250 542.00 | | 1 250 542.00 | 1 250 542.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 315 910.00 | | 1 315 910.00 | 1 315 910.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 28 784.00 | |
FQ Autres produits | | | 158.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 344 854.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 61 409.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -3 296.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 8 615.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -392.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 573 744.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 607.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 115 699.00 | |
FZ Charges sociales | | | 46 381.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 364 941.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 4 050.00 | |
GE Autres charges | | | 19 029.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 199 789.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 145 065.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6 488.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 488.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 291.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 291.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 5 196.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 150 261.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 9 706.00 | | | 9 706.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 387.00 | | | 387.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 112 720.00 | | | 112 720.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 9 500.00 | | | 9 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 122 607.00 | | | 122 607.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 45.00 | | | 45.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 20 915.00 | | | 20 915.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 20 960.00 | | | 20 960.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 101 646.00 | | | 101 646.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 56 978.00 | | | 56 978.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 473 950.00 | | | 1 473 950.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 279 019.00 | | | 1 279 019.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 194 930.00 | | | 194 930.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 259 684.00 | | | 259 684.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 9 500.00 | | 9 500.00 | 9 500.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 151 006.00 | 151 006.00 | | 151 006.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 30 408.00 | 30 408.00 | | 30 408.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 100.00 | 25 100.00 | | 25 100.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 14 219.00 | 14 219.00 | | 14 219.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 54 565.00 | 54 565.00 | | 54 565.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 441.00 | 3 441.00 | | 3 441.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
UX Autres créances clients | 339 210.00 | | | 339 210.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 510.00 | | | 2 510.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 10 932.00 | | | 10 932.00 |
VB T. V. A. | 18 035.00 | | | 18 035.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 68 885.00 | 20 122.00 | 48 763.00 | 68 885.00 |
VI Groupe et associés | 41 195.00 | 41 195.00 | | 41 195.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 15 497.00 | | | 15 497.00 |
VP Divers | 3 819.00 | | | 3 819.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 249.00 | 2 249.00 | | 2 249.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15.00 | | | 15.00 |
VS Charges constatées d’avance | 24 069.00 | | | 24 069.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 411 254.00 | 410 254.00 | 1 000.00 | 411 254.00 |
VW T.V.A. | 71 118.00 | 71 118.00 | | 71 118.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 447 971.00 | 399 208.00 | 48 763.00 | 447 971.00 |