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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 111.00 | 7 111.00 | | 7 111.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 015 381.00 | 2 443 383.00 | 571 998.00 | 3 015 381.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 248 983.00 | 220 470.00 | 28 513.00 | 248 983.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 075.00 | | 1 075.00 | 1 075.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 272 551.00 | 2 670 964.00 | 601 586.00 | 3 272 551.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 522.00 | | 1 522.00 | 1 522.00 |
BT Marchandises | 55 203.00 | | 55 203.00 | 55 203.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 924 578.00 | 44 849.00 | 879 728.00 | 924 578.00 |
BZ Autres créances | 36 544.00 | | 36 544.00 | 36 544.00 |
CF Disponibilités | 1 978 585.00 | | 1 978 585.00 | 1 978 585.00 |
CH Charges constatées d’avance | 59 735.00 | | 59 735.00 | 59 735.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 056 168.00 | 44 849.00 | 3 011 319.00 | 3 056 168.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 328 719.00 | 2 715 813.00 | 3 612 906.00 | 6 328 719.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 2 136 419.00 | 2 015 703.00 | | 2 136 419.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 522 354.00 | 370 715.00 | | 522 354.00 |
DL TOTAL (I) | 2 669 773.00 | 2 397 419.00 | | 2 669 773.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 14 474.00 | 177 447.00 | | 14 474.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 253 953.00 | 73 794.00 | | 253 953.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 294 664.00 | 528 697.00 | | 294 664.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 352 301.00 | 255 550.00 | | 352 301.00 |
EA Autres dettes | 27 737.00 | 35 271.00 | | 27 737.00 |
EC TOTAL (IV) | 943 132.00 | 1 070 760.00 | | 943 132.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 612 906.00 | 3 468 179.00 | | 3 612 906.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UT Autres immobilisations financières | 1 075.00 | | 1 075.00 | 1 075.00 |
UX Autres créances clients | 870 759.00 | 870 759.00 | | 870 759.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 53 819.00 | 53 819.00 | | 53 819.00 |
VB T. V. A. | 31 540.00 | 31 540.00 | | 31 540.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 005.00 | 5 005.00 | | 5 005.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 021 933.00 | 1 020 858.00 | | 1 021 933.00 |