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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 111.00 | 6 077.00 | 1 033.00 | 7 111.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 814 974.00 | 2 049 999.00 | 764 975.00 | 2 814 974.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 235 716.00 | 204 469.00 | 31 247.00 | 235 716.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 058 802.00 | 2 260 545.00 | 798 255.00 | 3 058 802.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 445.00 | | 445.00 | 445.00 |
BT Marchandises | 169 502.00 | | 169 502.00 | 169 502.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 681 914.00 | 7 595.00 | 674 318.00 | 681 914.00 |
BZ Autres créances | 53 197.00 | | 53 197.00 | 53 197.00 |
CF Disponibilités | 1 725 634.00 | | 1 725 634.00 | 1 725 634.00 |
CH Charges constatées d’avance | 46 826.00 | | 46 826.00 | 46 826.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 677 519.00 | 7 595.00 | 2 669 924.00 | 2 677 519.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 736 321.00 | 2 268 142.00 | 3 468 179.00 | 5 736 321.00 |
CR Parts à plus d’un an | 858.00 | | | 858.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 2 015 703.00 | 1 572 783.00 | | 2 015 703.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 370 715.00 | 442 920.00 | | 370 715.00 |
DL TOTAL (I) | 2 397 419.00 | 2 026 703.00 | | 2 397 419.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 177 447.00 | 44 335.00 | | 177 447.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 73 794.00 | 172 880.00 | | 73 794.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 528 697.00 | 166 476.00 | | 528 697.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 255 550.00 | 302 023.00 | | 255 550.00 |
EA Autres dettes | 35 271.00 | 6 668.00 | | 35 271.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 070 760.00 | 692 384.00 | | 1 070 760.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 468 179.00 | 2 719 088.00 | | 3 468 179.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 528 697.00 | 351 250.00 | 162 966.00 | 528 697.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 49 510.00 | 49 510.00 | | 49 510.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 447.00 | 30 447.00 | | 30 447.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 35 271.00 | 35 271.00 | | 35 271.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
UX Autres créances clients | 681 214.00 | 681 214.00 | | 681 214.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 700.00 | 700.00 | | 700.00 |
VB T. V. A. | 21 812.00 | 21 812.00 | | 21 812.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 177 447.00 | 177 447.00 | | 177 447.00 |
VI Groupe et associés | 73 794.00 | 73 794.00 | | 73 794.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 13 900.00 | 13 900.00 | | 13 900.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 816.00 | 6 816.00 | | 6 816.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 17 486.00 | 17 486.00 | | 17 486.00 |
VS Charges constatées d’avance | 46 826.00 | 46 826.00 | | 46 826.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 782 938.00 | 781 938.00 | 1 000.00 | 782 938.00 |
VW T.V.A. | 168 777.00 | 168 777.00 | | 168 777.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 070 761.00 | 893 313.00 | 162 966.00 | 1 070 761.00 |