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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 111.00 | 3 507.00 | 3 603.00 | 7 111.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 201 594.00 | 1 427 618.00 | 773 976.00 | 2 201 594.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 232 644.00 | 182 368.00 | 50 276.00 | 232 644.00 |
AV Immobilisations en cours | 16 632.00 | | 16 632.00 | 16 632.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 458 982.00 | 1 613 494.00 | 845 488.00 | 2 458 982.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 123.00 | | 123.00 | 123.00 |
BT Marchandises | 4 689.00 | | 4 689.00 | 4 689.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 414 230.00 | 13 092.00 | 401 138.00 | 414 230.00 |
BZ Autres créances | 45 530.00 | | 45 530.00 | 45 530.00 |
CF Disponibilités | 1 035 783.00 | | 1 035 783.00 | 1 035 783.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 907.00 | | 10 907.00 | 10 907.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 511 266.00 | 13 092.00 | 1 498 173.00 | 1 511 266.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 970 249.00 | 1 626 587.00 | 2 343 661.00 | 3 970 249.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 1 376 441.00 | | | 1 376 441.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 346 341.00 | | | 346 341.00 |
DL TOTAL (I) | 1 733 783.00 | | | 1 733 783.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 62 410.00 | | | 62 410.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 76 503.00 | | | 76 503.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 278 603.00 | | | 278 603.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 169 233.00 | | | 169 233.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 17 693.00 | | | 17 693.00 |
EA Autres dettes | 5 434.00 | | | 5 434.00 |
EC TOTAL (IV) | 609 878.00 | | | 609 878.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 343 661.00 | | | 2 343 661.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 565 543.00 | | | 565 543.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 137 385.00 | | 137 385.00 | 137 385.00 |
FG Production vendue services | 1 710 351.00 | | 1 710 351.00 | 1 710 351.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 847 737.00 | | 1 847 737.00 | 1 847 737.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 21 388.00 | |
FQ Autres produits | | | 47.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 869 173.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 127 881.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 249.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 647.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 563.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 821 765.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 560.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 153 906.00 | |
FZ Charges sociales | | | 61 392.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 390 035.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 9 256.00 | |
GE Autres charges | | | 5 143.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 585 903.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 283 269.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 413.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 413.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 287.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 287.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 125.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 286 395.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 15 884.00 | | | 15 884.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 828.00 | | | 1 828.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 147 870.00 | | | 147 870.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 149 698.00 | | | 149 698.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 15.00 | | | 15.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 845.00 | | | 3 845.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 860.00 | | | 3 860.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 145 837.00 | | | 145 837.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 85 892.00 | | | 85 892.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 023 285.00 | | | 2 023 285.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 676 943.00 | | | 1 676 943.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 346 341.00 | | | 346 341.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 383 367.00 | | | 383 367.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UT Autres immobilisations financières | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
UX Autres créances clients | 398 525.00 | 398 525.00 | | 398 525.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 144.00 | 144.00 | | 144.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 15 705.00 | 15 705.00 | | 15 705.00 |
VB T. V. A. | 34 863.00 | 34 863.00 | | 34 863.00 |
VP Divers | 4 324.00 | 4 324.00 | | 4 324.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 200.00 | 6 200.00 | | 6 200.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 908.00 | 10 908.00 | | 10 908.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 471 669.00 | 470 669.00 | 1 000.00 | 471 669.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 10 000.00 | | | 10 000.00 |