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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 29 857.00 | 22 233.00 | 7 624.00 | 29 857.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 41 511.00 | 19 116.00 | 22 395.00 | 41 511.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 600.00 | | 1 600.00 | 1 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 72 968.00 | 41 349.00 | 31 619.00 | 72 968.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 676 225.00 | | 676 225.00 | 676 225.00 |
BZ Autres créances | 183 045.00 | | 183 045.00 | 183 045.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 6 027.00 | | 6 027.00 | 6 027.00 |
CF Disponibilités | 172 142.00 | | 172 142.00 | 172 142.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 230.00 | | 19 230.00 | 19 230.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 056 669.00 | | 1 056 669.00 | 1 056 669.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 108 864.00 | | 108 864.00 | 108 864.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 238 502.00 | 41 349.00 | 1 197 152.00 | 1 238 502.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DH Report à nouveau | 85 620.00 | 2 147.00 | | 85 620.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 125 278.00 | 209 077.00 | | 125 278.00 |
DL TOTAL (I) | 261 398.00 | 261 724.00 | | 261 398.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 134 309.00 | 136 480.00 | | 134 309.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 9 178.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 481 636.00 | 593 762.00 | | 481 636.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 313 671.00 | 350 540.00 | | 313 671.00 |
EA Autres dettes | 6 138.00 | 66 088.00 | | 6 138.00 |
EC TOTAL (IV) | 935 754.00 | 1 156 047.00 | | 935 754.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 197 152.00 | 1 417 771.00 | | 1 197 152.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 072 582.00 | | 3 072 582.00 | 3 072 582.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 072 582.00 | | 3 072 582.00 | 3 072 582.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 107.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 074 689.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 339 148.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 786 434.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 46 046.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 517 816.00 | |
FZ Charges sociales | | | 219 710.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 661.00 | |
GE Autres charges | | | 2 032.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 916 847.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 157 842.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 14 345.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 14 345.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -14 345.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 143 496.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 26 240.00 | | | 26 240.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 26 240.00 | | | 26 240.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 992.00 | 1 937.00 | | 4 992.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 992.00 | 1 937.00 | | 4 992.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 21 248.00 | -1 937.00 | | 21 248.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 39 466.00 | 73 377.00 | | 39 466.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 100 929.00 | 3 490 499.00 | | 3 100 929.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 975 651.00 | 3 281 423.00 | | 2 975 651.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 125 278.00 | 209 077.00 | | 125 278.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 59 585.00 | | 52 553.00 | 59 585.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 23 060.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 23 060.00 | 1 600.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 39 170.00 | 72 968.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 16 110.00 | 71 368.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 41 525.00 | | 45 953.00 | 41 525.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 060.00 | | 6 600.00 | 18 060.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 35 688.00 | 5 661.00 | | 35 688.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 35 688.00 | 5 661.00 | | 35 688.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 481 636.00 | 481 636.00 | | 481 636.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 62 623.00 | 62 623.00 | | 62 623.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 46 343.00 | 46 343.00 | | 46 343.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 138.00 | 6 138.00 | | 6 138.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 600.00 | | | 1 600.00 |
UX Autres créances clients | 676 225.00 | | | 676 225.00 |
VB T. V. A. | 59 237.00 | | | 59 237.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 134 309.00 | 28 208.00 | 106 102.00 | 134 309.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 74 874.00 | | | 74 874.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 11 342.00 | | | 11 342.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 552.00 | 11 552.00 | | 11 552.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 37 593.00 | | | 37 593.00 |
VS Charges constatées d’avance | 19 230.00 | | | 19 230.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 880 101.00 | 878 501.00 | 1 600.00 | 880 101.00 |
VW T.V.A. | 193 152.00 | 193 152.00 | | 193 152.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 935 754.00 | 829 653.00 | 106 102.00 | 935 754.00 |