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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 29 857.00 | 23 874.00 | 5 984.00 | 29 857.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 112 818.00 | 31 661.00 | 81 157.00 | 112 818.00 |
BJ TOTAL (I) | 142 675.00 | 55 535.00 | 87 140.00 | 142 675.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 625 355.00 | | 625 355.00 | 625 355.00 |
BZ Autres créances | 77 781.00 | | 77 781.00 | 77 781.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 145 942.00 | | 145 942.00 | 145 942.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 980.00 | | 1 980.00 | 1 980.00 |
CJ TOTAL (II) | 851 058.00 | | 851 058.00 | 851 058.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 993 733.00 | 55 535.00 | 938 199.00 | 993 733.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DH Report à nouveau | 72 434.00 | 15 130.00 | | 72 434.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 166 167.00 | 298 850.00 | | 166 167.00 |
DL TOTAL (I) | 289 102.00 | 364 480.00 | | 289 102.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 117 804.00 | 106 102.00 | | 117 804.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 115 000.00 | | | 115 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 88 618.00 | 307 994.00 | | 88 618.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 274 272.00 | 356 031.00 | | 274 272.00 |
EA Autres dettes | 53 403.00 | 612.00 | | 53 403.00 |
EC TOTAL (IV) | 649 097.00 | 770 738.00 | | 649 097.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 938 199.00 | 1 135 219.00 | | 938 199.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 71 368.00 | | 87 417.00 | 71 368.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 71 368.00 | | 87 417.00 | 71 368.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 45 708.00 | 9 826.00 | | 45 708.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 45 708.00 | 9 826.00 | | 45 708.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 88 618.00 | 88 618.00 | | 88 618.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 68 422.00 | 68 422.00 | | 68 422.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 39 595.00 | 39 595.00 | | 39 595.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 53 403.00 | 53 403.00 | | 53 403.00 |
UX Autres créances clients | 625 355.00 | 625 355.00 | | 625 355.00 |
VB T. V. A. | 16 282.00 | 16 282.00 | | 16 282.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 117 804.00 | 37 049.00 | 80 755.00 | 117 804.00 |
VI Groupe et associés | 115 000.00 | 115 000.00 | | 115 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 24 512.00 | 24 512.00 | | 24 512.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 36 457.00 | 36 457.00 | | 36 457.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 27 042.00 | 27 042.00 | | 27 042.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 530.00 | 530.00 | | 530.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 980.00 | 1 980.00 | | 1 980.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 705 116.00 | 705 116.00 | | 705 116.00 |
VW T.V.A. | 139 213.00 | 139 213.00 | | 139 213.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 649 097.00 | 568 342.00 | 80 755.00 | 649 097.00 |