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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 29 857.00 | 25 514.00 | 4 343.00 | 29 857.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 116 118.00 | 52 571.00 | 63 546.00 | 116 118.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 146 975.00 | 78 086.00 | 68 889.00 | 146 975.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 006 800.00 | | 2 006 800.00 | 2 006 800.00 |
BZ Autres créances | 249 379.00 | | 249 379.00 | 249 379.00 |
CF Disponibilités | 172 847.00 | | 172 847.00 | 172 847.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 260.00 | | 10 260.00 | 10 260.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 439 285.00 | | 2 439 285.00 | 2 439 285.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 586 260.00 | 78 086.00 | 2 508 175.00 | 2 586 260.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | 88 186.00 | 69 851.00 | | 88 186.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 352 878.00 | 259 881.00 | | 352 878.00 |
DL TOTAL (I) | 496 064.00 | 384 732.00 | | 496 064.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 161 362.00 | 832 902.00 | | 161 362.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 79 000.00 | 37 000.00 | | 79 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 218 894.00 | 243 535.00 | | 1 218 894.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 532 499.00 | 350 759.00 | | 532 499.00 |
EA Autres dettes | 20 355.00 | 29 412.00 | | 20 355.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 012 110.00 | 1 493 608.00 | | 2 012 110.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 508 175.00 | 1 878 341.00 | | 2 508 175.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 161 260.00 | | 17 110.00 | 161 260.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 15 285.00 | 1 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 31 395.00 | 146 975.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 16 110.00 | 145 975.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 145 975.00 | | 16 110.00 | 145 975.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 285.00 | | 1 000.00 | 15 285.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 65 496.00 | 12 590.00 | | 65 496.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 65 496.00 | 12 590.00 | | 65 496.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 218 894.00 | 1 218 894.00 | | 1 218 894.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 103 118.00 | 103 118.00 | | 103 118.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 69 657.00 | 69 657.00 | | 69 657.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 15 001.00 | 15 001.00 | | 15 001.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 20 355.00 | 20 355.00 | | 20 355.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
UX Autres créances clients | 2 006 800.00 | 2 006 800.00 | | 2 006 800.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 051.00 | 3 051.00 | | 3 051.00 |
VB T. V. A. | 176 478.00 | 176 478.00 | | 176 478.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 161 362.00 | 79 671.00 | 81 691.00 | 161 362.00 |
VI Groupe et associés | 79 000.00 | 79 000.00 | | 79 000.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 5 304.00 | 5 304.00 | | 5 304.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 924.00 | 12 924.00 | | 12 924.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 64 545.00 | 64 545.00 | | 64 545.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 260.00 | 10 260.00 | | 10 260.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 267 439.00 | 2 266 439.00 | 1 000.00 | 2 267 439.00 |
VW T.V.A. | 331 800.00 | 331 800.00 | | 331 800.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 012 110.00 | 1 930 420.00 | 81 691.00 | 2 012 110.00 |