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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 29 857.00 | 24 694.00 | 5 163.00 | 29 857.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 116 118.00 | 40 802.00 | 75 316.00 | 116 118.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 285.00 | | 15 285.00 | 15 285.00 |
BJ TOTAL (I) | 161 260.00 | 65 496.00 | 95 764.00 | 161 260.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 832 304.00 | | 832 304.00 | 832 304.00 |
BZ Autres créances | 41 008.00 | | 41 008.00 | 41 008.00 |
CF Disponibilités | 869 277.00 | | 869 277.00 | 869 277.00 |
CH Charges constatées d’avance | 39 987.00 | | 39 987.00 | 39 987.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 782 576.00 | | 1 782 576.00 | 1 782 576.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 943 836.00 | 65 496.00 | 1 878 341.00 | 1 943 836.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 500.00 | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | 69 851.00 | 72 434.00 | | 69 851.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 259 881.00 | 166 167.00 | | 259 881.00 |
DL TOTAL (I) | 384 732.00 | 289 102.00 | | 384 732.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 832 902.00 | 117 804.00 | | 832 902.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 37 000.00 | 115 000.00 | | 37 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 243 535.00 | 88 618.00 | | 243 535.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 350 759.00 | 274 272.00 | | 350 759.00 |
EA Autres dettes | 29 412.00 | 53 403.00 | | 29 412.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 493 608.00 | 649 097.00 | | 1 493 608.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 878 341.00 | 938 199.00 | | 1 878 341.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 142 675.00 | | 36 895.00 | 142 675.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 285.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 18 310.00 | 161 260.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 18 310.00 | 145 975.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 142 675.00 | | 21 610.00 | 142 675.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 15 285.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 55 535.00 | 12 161.00 | 2 200.00 | 55 535.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 55 535.00 | 12 161.00 | 2 200.00 | 55 535.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 243 535.00 | 243 535.00 | | 243 535.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 76 690.00 | 76 690.00 | | 76 690.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 57 040.00 | 57 040.00 | | 57 040.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 42 168.00 | 42 168.00 | | 42 168.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 29 412.00 | 29 412.00 | | 29 412.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 285.00 | | 15 285.00 | 15 285.00 |
UX Autres créances clients | 832 304.00 | 832 304.00 | | 832 304.00 |
VB T. V. A. | 32 836.00 | 32 836.00 | | 32 836.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 832 902.00 | 33 474.00 | 799 428.00 | 832 902.00 |
VI Groupe et associés | 37 000.00 | 37 000.00 | | 37 000.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 7 650.00 | 7 650.00 | | 7 650.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 26 961.00 | 26 961.00 | | 26 961.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 522.00 | 522.00 | | 522.00 |
VS Charges constatées d’avance | 39 987.00 | 39 987.00 | | 39 987.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 928 585.00 | 913 300.00 | 15 285.00 | 928 585.00 |
VW T.V.A. | 147 900.00 | 147 900.00 | | 147 900.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 493 608.00 | 694 180.00 | 799 428.00 | 1 493 608.00 |