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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 50 638.00 | 41 823.00 | 8 814.00 | 50 638.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 25 941.00 | 21 157.00 | 4 784.00 | 25 941.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 231 596.00 | 121 418.00 | 110 178.00 | 231 596.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 808.00 | | 9 808.00 | 9 808.00 |
BJ TOTAL (I) | 317 983.00 | 184 398.00 | 133 584.00 | 317 983.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 263 630.00 | | 263 630.00 | 263 630.00 |
BZ Autres créances | 1 436 032.00 | | 1 436 032.00 | 1 436 032.00 |
CH Charges constatées d’avance | 81 725.00 | | 81 725.00 | 81 725.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 781 388.00 | | 1 781 388.00 | 1 781 388.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 099 371.00 | 184 398.00 | 1 914 972.00 | 2 099 371.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 749.00 | 749.00 | | 749.00 |
DG Autres réserves | 18 524.00 | 17 747.00 | | 18 524.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 552.00 | 777.00 | | 552.00 |
DL TOTAL (I) | 21 826.00 | 21 273.00 | | 21 826.00 |
DP Provisions pour risques | 35 218.00 | 31 636.00 | | 35 218.00 |
DR TOTAL (IV) | 35 218.00 | 31 636.00 | | 35 218.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 266 282.00 | 385 081.00 | | 266 282.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 343 218.00 | 269 359.00 | | 343 218.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 153 358.00 | 196 789.00 | | 153 358.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 268.00 | 10 500.00 | | 2 268.00 |
EA Autres dettes | 1 092 803.00 | 666 943.00 | | 1 092 803.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 857 929.00 | 1 528 671.00 | | 1 857 929.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 914 972.00 | 1 581 581.00 | | 1 914 972.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 722 911.00 | 1 381 439.00 | | 1 722 911.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 161 566.00 | 175 582.00 | 1 337 148.00 | 1 161 566.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 161 566.00 | 175 582.00 | 1 337 148.00 | 1 161 566.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 123.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 347 274.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 250.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 685 923.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 413.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 478 719.00 | |
FZ Charges sociales | | | 108 038.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 61 915.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 3 582.00 | |
GE Autres charges | | | 37.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 344 876.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 398.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 9 760.00 | |
GN Différences positives de change | | | 27.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 9 788.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 411.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 16.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 426.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 639.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 759.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 3 654.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 3 654.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 35.00 | 35.00 | | 35.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 172.00 | 3 654.00 | | 172.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 207.00 | 3 689.00 | | 207.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -207.00 | -35.00 | | -207.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 357 061.00 | 1 284 804.00 | | 1 357 061.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 356 509.00 | 1 284 028.00 | | 1 356 509.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 552.00 | 777.00 | | 552.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 402 129.00 | | 35 777.00 | 402 129.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 808.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 119 923.00 | 317 983.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 44 695.00 | 50 638.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 75 227.00 | 257 537.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 80 142.00 | | 15 191.00 | 80 142.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 312 179.00 | | 20 586.00 | 312 179.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 808.00 | | | 9 808.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 242 234.00 | 61 915.00 | 119 751.00 | 242 234.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 79 890.00 | 6 628.00 | 44 695.00 | 79 890.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 162 344.00 | 55 287.00 | 75 056.00 | 162 344.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 343 218.00 | 343 218.00 | | 343 218.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 37 845.00 | 37 845.00 | | 37 845.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 39 114.00 | 39 114.00 | | 39 114.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 268.00 | 2 268.00 | | 2 268.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 092 803.00 | 1 092 803.00 | | 1 092 803.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 808.00 | | | 9 808.00 |
UX Autres créances clients | 263 630.00 | | | 263 630.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 13 903.00 | | | 13 903.00 |
VB T. V. A. | 12 103.00 | | | 12 103.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 69 049.00 | 69 049.00 | | 69 049.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 197 233.00 | 62 215.00 | 135 018.00 | 197 233.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 45 457.00 | | | 45 457.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 19 160.00 | | | 19 160.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 907.00 | 907.00 | | 907.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 390 866.00 | | | 1 390 866.00 |
VS Charges constatées d’avance | 81 725.00 | | | 81 725.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 791 196.00 | 1 781 388.00 | 9 808.00 | 1 791 196.00 |
VW T.V.A. | 75 492.00 | 75 492.00 | | 75 492.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 857 929.00 | 1 722 911.00 | 135 018.00 | 1 857 929.00 |