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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 80 656.00 | 58 479.00 | 22 177.00 | 80 656.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 25 941.00 | 25 668.00 | 273.00 | 25 941.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 293 595.00 | 209 088.00 | 84 507.00 | 293 595.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 9 808.00 | | 9 808.00 | 9 808.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 906 010.00 | 293 235.00 | 7 612 775.00 | 7 906 010.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 444 879.00 | | 444 879.00 | 444 879.00 |
BZ Autres créances | 2 965 872.00 | | 2 965 872.00 | 2 965 872.00 |
CF Disponibilités | 135 830.00 | | 135 830.00 | 135 830.00 |
CH Charges constatées d’avance | 27 840.00 | | 27 840.00 | 27 840.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 574 421.00 | | 3 574 421.00 | 3 574 421.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 480 431.00 | 293 235.00 | 11 187 196.00 | 11 480 431.00 |
CR Parts à plus d’un an | 2 882 729.00 | | | 2 882 729.00 |
CU Autres participations | 7 496 010.00 | | 7 496 010.00 | 7 496 010.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 864 010.00 | 6 864 010.00 | | 6 864 010.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 132.00 | 749.00 | | 2 132.00 |
DG Autres réserves | 45 362.00 | 19 077.00 | | 45 362.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 811.00 | 27 669.00 | | 811.00 |
DK Provisions réglementées | 4 878.00 | 976.00 | | 4 878.00 |
DL TOTAL (I) | 6 917 193.00 | 6 912 480.00 | | 6 917 193.00 |
DQ Provisions pour charges | | 20 952.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 20 952.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 95 880.00 | 160 236.00 | | 95 880.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 579 146.00 | 3 440 694.00 | | 3 579 146.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 334 698.00 | | | 334 698.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 88 618.00 | 135 843.00 | | 88 618.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 163 854.00 | 243 011.00 | | 163 854.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 987.00 | | | 1 987.00 |
EA Autres dettes | 5 819.00 | 33 776.00 | | 5 819.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 270 002.00 | 4 013 559.00 | | 4 270 002.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 11 187 196.00 | 10 946 991.00 | | 11 187 196.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 314 074.00 | 2 341 315.00 | | 314 074.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 618.00 | 39 140.00 | | 618.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 1 583 369.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 583 369.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 23 370.00 | |
FQ Autres produits | | | 100.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 606 839.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 666.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 895 781.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 381.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 482 701.00 | |
FZ Charges sociales | | | 147 606.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 57 282.00 | |
GE Autres charges | | | 37.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 593 454.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 13 385.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 35 302.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 35 302.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 43 973.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 43 973.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 672.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 713.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 902.00 | 1 816.00 | | 3 902.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 902.00 | -1 816.00 | | -3 902.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 642 141.00 | 1 790 961.00 | | 1 642 141.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 641 330.00 | 1 763 292.00 | | 1 641 330.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 811.00 | 27 669.00 | | 811.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 844 737.00 | | 68 100.00 | 7 844 737.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 505 818.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 827.00 | 7 906 010.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 80 656.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 827.00 | 319 536.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 51 966.00 | | 28 690.00 | 51 966.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 286 953.00 | | 39 410.00 | 286 953.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 505 818.00 | | | 7 505 818.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 242 305.00 | 57 282.00 | 6 352.00 | 242 305.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 48 575.00 | 9 904.00 | | 48 575.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 193 730.00 | 47 378.00 | 6 352.00 | 193 730.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 976.00 | 3 902.00 | | 976.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 20 952.00 | | 20 952.00 | 20 952.00 |
7C TOTAL GENERAL | 21 927.00 | 3 902.00 | 20 952.00 | 21 927.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 20 952.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 3 902.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 88 618.00 | 88 618.00 | | 88 618.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 60 261.00 | 60 261.00 | | 60 261.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 41 673.00 | 41 673.00 | | 41 673.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 987.00 | 1 987.00 | | 1 987.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 819.00 | 5 819.00 | | 5 819.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 808.00 | | 9 808.00 | 9 808.00 |
UX Autres créances clients | 444 879.00 | 444 879.00 | | 444 879.00 |
VB T. V. A. | 81 338.00 | 81 338.00 | | 81 338.00 |
VC Groupe et associés | 2 882 729.00 | | 2 882 729.00 | 2 882 729.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 618.00 | 618.00 | | 618.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 95 262.00 | 53 178.00 | 42 084.00 | 95 262.00 |
VI Groupe et associés | 3 579 146.00 | | 3 579 146.00 | 3 579 146.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 852 341.00 | | | 1 852 341.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 125 824.00 | | | 1 125 824.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 705.00 | 1 705.00 | | 1 705.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 806.00 | 1 806.00 | | 1 806.00 |
VS Charges constatées d’avance | 27 840.00 | 27 840.00 | | 27 840.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 448 399.00 | 555 862.00 | 2 892 537.00 | 3 448 399.00 |
VW T.V.A. | 60 215.00 | 60 215.00 | | 60 215.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 935 304.00 | 314 074.00 | 3 621 231.00 | 3 935 304.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 14.00 | | | 14.00 |