| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
A4 Titres mis en équivalence | | | 68 085.00 | |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 80 656.00 | 69 080.00 | 11 577.00 | 80 656.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | 3 326 008.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 25 941.00 | 25 941.00 | | 25 941.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 296 303.00 | 237 754.00 | 58 549.00 | 296 303.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 808.00 | | 9 808.00 | 9 808.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 908 718.00 | 332 775.00 | 7 575 943.00 | 7 908 718.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | 979 635.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 218 902.00 | | 218 902.00 | 218 902.00 |
BZ Autres créances | 2 167 312.00 | | 2 167 312.00 | 2 167 312.00 |
CF Disponibilités | 24 840.00 | | 24 840.00 | 24 840.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 396.00 | | 19 396.00 | 19 396.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 430 450.00 | | 2 430 450.00 | 2 430 450.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 339 168.00 | 332 775.00 | 10 006 393.00 | 10 339 168.00 |
CR Parts à plus d’un an | 2 037 533.00 | | | 2 037 533.00 |
CU Autres participations | 7 496 010.00 | | 7 496 010.00 | 7 496 010.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 864 010.00 | 6 864 010.00 | | 6 864 010.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 173.00 | 2 132.00 | | 2 173.00 |
DG Autres réserves | 46 133.00 | 45 362.00 | | 46 133.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 18 339.00 | 811.00 | | 18 339.00 |
DK Provisions réglementées | 8 780.00 | 4 878.00 | | 8 780.00 |
DL TOTAL (I) | 6 939 434.00 | 6 917 193.00 | | 6 939 434.00 |
DP Provisions pour risques | 1 129 956.00 | 594 178.00 | | 1 129 956.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 129 956.00 | 594 178.00 | | 1 129 956.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 91 446.00 | 95 880.00 | | 91 446.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 604 509.00 | 3 579 146.00 | | 2 604 509.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 334 698.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 131 221.00 | 88 618.00 | | 131 221.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 119 288.00 | 163 854.00 | | 119 288.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 1 987.00 | | |
EA Autres dettes | 120 495.00 | 5 819.00 | | 120 495.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 066 959.00 | 4 270 002.00 | | 3 066 959.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 006 393.00 | 11 187 196.00 | | 10 006 393.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 432 760.00 | 314 074.00 | | 432 760.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 592.00 | 618.00 | | 592.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 2 604 509.00 | | | 2 604 509.00 |
P2 PASSIF ‐ Provisions techniques brutes | 2 518 166.00 | 1 359 827.00 | | 2 518 166.00 |
P5 PASSIF ‐ Réserves | 288 069.00 | 632 758.00 | | 288 069.00 |
P7 PASSIF ‐ Report à nouveau | 288 069.00 | 632 758.00 | | 288 069.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 55 011 668.00 | |
FG Production vendue services | | | 1 663 094.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 663 094.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 534.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 811.00 | |
FQ Autres produits | | | 221.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 677 661.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 36 730 835.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 493.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 953 011.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 011.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 441 045.00 | |
FZ Charges sociales | | | 155 544.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 483 804.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 45 508.00 | |
GE Autres charges | | | 1 812.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 607 424.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 70 237.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 34 261.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 44 221.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 34 261.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 41 148.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 41 148.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 886.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 63 350.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 201 190.00 | 40 718.00 | | 201 190.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 98 224.00 | | | 98 224.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 143 236.00 | 3 902.00 | | 143 236.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -45 012.00 | -3 902.00 | | -45 012.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 379 477.00 | 99 932.00 | | 379 477.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 810 147.00 | 1 642 141.00 | | 1 810 147.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 791 808.00 | 1 641 330.00 | | 1 791 808.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 18 339.00 | 811.00 | | 18 339.00 |
R4 Compte de résultat ‐ Résultat de l’exercice | 22 716.00 | 4 292.00 | | 22 716.00 |
R7 Part des intérêts minoritaires (Résultat hors groupe) | 58 411.00 | 38 057.00 | | 58 411.00 |
R8 Résultat net part du groupe (part de la société mère) | 1 173 784.00 | 263 477.00 | | 1 173 784.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 906 010.00 | | 9 573.00 | 7 906 010.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 505 818.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 865.00 | 7 908 718.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 80 656.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 865.00 | 322 244.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 80 656.00 | | | 80 656.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 319 536.00 | | 9 573.00 | 319 536.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 505 818.00 | | | 7 505 818.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 293 235.00 | 45 508.00 | 5 968.00 | 293 235.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 58 479.00 | 10 601.00 | | 58 479.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 234 756.00 | 34 907.00 | 5 968.00 | 234 756.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 4 878.00 | 3 902.00 | | 4 878.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 878.00 | 3 902.00 | | 4 878.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 3 902.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 131 221.00 | 131 221.00 | | 131 221.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 41 508.00 | 41 508.00 | | 41 508.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 39 846.00 | 39 846.00 | | 39 846.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 120 495.00 | 120 495.00 | | 120 495.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 808.00 | | 9 808.00 | 9 808.00 |
UX Autres créances clients | 218 902.00 | 218 902.00 | | 218 902.00 |
VB T. V. A. | 32 533.00 | 32 533.00 | | 32 533.00 |
VC Groupe et associés | 2 037 533.00 | | 2 037 533.00 | 2 037 533.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 592.00 | 592.00 | | 592.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 90 854.00 | 61 164.00 | 29 690.00 | 90 854.00 |
VI Groupe et associés | 2 604 509.00 | | 2 604 509.00 | 2 604 509.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 70 000.00 | | | 70 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 74 401.00 | | | 74 401.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 632.00 | 1 632.00 | | 1 632.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 97 247.00 | 97 247.00 | | 97 247.00 |
VS Charges constatées d’avance | 19 396.00 | 19 396.00 | | 19 396.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 415 418.00 | 368 077.00 | 2 047 341.00 | 2 415 418.00 |
VW T.V.A. | 36 302.00 | 36 302.00 | | 36 302.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 066 959.00 | 432 760.00 | 2 634 199.00 | 3 066 959.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 15.00 | | | 15.00 |