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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 51 966.00 | 48 575.00 | 3 391.00 | 51 966.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 25 941.00 | 23 663.00 | 2 278.00 | 25 941.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 260 537.00 | 170 067.00 | 90 470.00 | 260 537.00 |
AX Avances et acomptes | 475.00 | | 475.00 | 475.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 808.00 | | 9 808.00 | 9 808.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 844 737.00 | 242 305.00 | 7 602 432.00 | 7 844 737.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 782 703.00 | | 782 703.00 | 782 703.00 |
BZ Autres créances | 2 542 496.00 | | 2 542 496.00 | 2 542 496.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 360.00 | | 19 360.00 | 19 360.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 344 559.00 | | 3 344 559.00 | 3 344 559.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 189 296.00 | 242 305.00 | 10 946 991.00 | 11 189 296.00 |
CR Parts à plus d’un an | 2 479 715.00 | | | 2 479 715.00 |
CU Autres participations | 7 496 010.00 | | 7 496 010.00 | 7 496 010.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 864 010.00 | 2 000.00 | | 6 864 010.00 |
DD Réserve légale (1) | 749.00 | 749.00 | | 749.00 |
DG Autres réserves | 19 077.00 | 18 524.00 | | 19 077.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 27 669.00 | 552.00 | | 27 669.00 |
DK Provisions réglementées | 976.00 | | | 976.00 |
DL TOTAL (I) | 6 912 480.00 | 21 826.00 | | 6 912 480.00 |
DP Provisions pour risques | | 35 218.00 | | |
DQ Provisions pour charges | 20 952.00 | | | 20 952.00 |
DR TOTAL (IV) | 20 952.00 | 35 218.00 | | 20 952.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 160 236.00 | 266 282.00 | | 160 236.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 440 694.00 | | | 3 440 694.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 135 843.00 | 343 218.00 | | 135 843.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 243 011.00 | 153 358.00 | | 243 011.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 2 268.00 | | |
EA Autres dettes | 33 776.00 | 1 092 803.00 | | 33 776.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 013 559.00 | 1 857 929.00 | | 4 013 559.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 946 991.00 | 1 914 972.00 | | 10 946 991.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 341 315.00 | 1 857 929.00 | | 2 341 315.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 39 140.00 | 68 975.00 | | 39 140.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 748 670.00 | | 1 748 670.00 | 1 748 670.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 748 670.00 | | 1 748 670.00 | 1 748 670.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 26 585.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 775 261.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 397.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 719 255.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 522.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 751 268.00 | |
FZ Charges sociales | | | 133 900.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 80 286.00 | |
GE Autres charges | | | 40 865.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 734 494.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 40 767.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 15 701.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 15 701.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 26 981.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 2.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 26 983.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -11 283.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 29 484.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 816.00 | 207.00 | | 1 816.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 816.00 | -207.00 | | -1 816.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 790 961.00 | 1 357 061.00 | | 1 790 961.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 763 292.00 | 1 356 509.00 | | 1 763 292.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 27 669.00 | 552.00 | | 27 669.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 317 983.00 | | 7 530 346.00 | 317 983.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 505 818.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 592.00 | 7 844 737.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 51 966.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 592.00 | 286 953.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 50 638.00 | | 1 328.00 | 50 638.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 257 537.00 | | 33 008.00 | 257 537.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 808.00 | | 7 496 010.00 | 9 808.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 184 398.00 | 59 335.00 | 1 428.00 | 184 398.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 41 823.00 | 6 751.00 | | 41 823.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 142 575.00 | 52 583.00 | 1 428.00 | 142 575.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | | 976.00 | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 35 218.00 | 20 952.00 | 35 218.00 | 35 218.00 |
7C TOTAL GENERAL | 35 218.00 | 21 927.00 | 35 218.00 | 35 218.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 20 952.00 | 35 218.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 976.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 654.00 | 654.00 | | 654.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 135 843.00 | 135 843.00 | | 135 843.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 91 019.00 | 91 019.00 | | 91 019.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 293.00 | 29 293.00 | | 29 293.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 33 776.00 | 33 776.00 | | 33 776.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 808.00 | | 9 808.00 | 9 808.00 |
UX Autres créances clients | 782 703.00 | 782 703.00 | | 782 703.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 438.00 | 1 438.00 | | 1 438.00 |
VB T. V. A. | 41 837.00 | 41 837.00 | | 41 837.00 |
VC Groupe et associés | 2 479 715.00 | | 2 479 715.00 | 2 479 715.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 39 140.00 | 39 140.00 | | 39 140.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 121 096.00 | 52 915.00 | 68 181.00 | 121 096.00 |
VI Groupe et associés | 3 440 040.00 | 1 835 976.00 | 1 344 564.00 | 3 440 040.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 76 184.00 | | | 76 184.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 19 430.00 | 19 430.00 | | 19 430.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 833.00 | 1 833.00 | | 1 833.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 77.00 | 77.00 | | 77.00 |
VS Charges constatées d’avance | 19 360.00 | 19 360.00 | | 19 360.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 354 367.00 | 864 845.00 | 2 489 523.00 | 3 354 367.00 |
VW T.V.A. | 120 866.00 | 120 866.00 | | 120 866.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 013 559.00 | 2 341 315.00 | 1 412 745.00 | 4 013 559.00 |