| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 70 917.00 | 52 631.00 | 18 286.00 | 70 917.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 70 917.00 | 52 631.00 | 18 286.00 | 70 917.00 |
060 Stock marchandises | 110 072.00 | | 110 072.00 | 110 072.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | | | | |
072 Créances – Autres | 1 291.00 | | 1 291.00 | 1 291.00 |
084 Disponibilités | 3 356.00 | | 3 356.00 | 3 356.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 907.00 | | 1 907.00 | 1 907.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 116 626.00 | | 116 626.00 | 116 626.00 |
110 Total général Actif | 187 543.00 | 52 631.00 | 134 912.00 | 187 543.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 524.00 | |
134 Report à nouveau | | | -195 191.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -7 946.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -201 612.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 25 134.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 309 352.00 | | |
172 Autres dettes | | | 311 390.00 | |
176 Total des dettes | | | 336 525.00 | |
180 Total général Passif | | | 134 912.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 4 347.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 160.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 31 775.00 | 8 830.00 | | 31 775.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 81 265.00 | 96 349.00 | | 81 265.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 2 891.00 | | | 2 891.00 |
230 Autres produits | 12 972.00 | 235.00 | | 12 972.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 128 903.00 | 105 414.00 | | 128 903.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 9 170.00 | 375.00 | | 9 170.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 2 574.00 | 3 274.00 | | 2 574.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 57 667.00 | 39 820.00 | | 57 667.00 |
242 Autres charges externes. | 56 731.00 | 73 476.00 | | 56 731.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 12.00 | 200.00 | | 12.00 |
250 Rémunérations du personnel | 2 583.00 | 2 026.00 | | 2 583.00 |
252 Charges sociales | 1 136.00 | 2 074.00 | | 1 136.00 |
254 Dotations aux amortissements | 6 373.00 | 6 363.00 | | 6 373.00 |
262 Autres charges | 9.00 | 2.00 | | 9.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 136 254.00 | 127 610.00 | | 136 254.00 |
270 Résultat d’exploitation | -7 351.00 | -22 196.00 | | -7 351.00 |
290 Produits exceptionnels | 160.00 | | | 160.00 |
294 Charges financières | 476.00 | 160.00 | | 476.00 |
300 Charges exceptionnelles | 277.00 | 189.00 | | 277.00 |
310 Bénéfice ou perte | -7 946.00 | -22 546.00 | | -7 946.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 4 347.00 | | | 4 347.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 90 424.00 | | | 90 424.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 4 347.00 | | | 4 347.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 23 854.00 | | | 23 854.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 175.00 | | | 175.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 160.00 | | | 160.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | -15.00 | | | -15.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 12 215.00 | | | 12 215.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 12 520.00 | | | 12 520.00 |