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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 133 778.00 | 53 077.00 | 80 700.00 | 133 778.00 |
040 Immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 133 808.00 | 53 077.00 | 80 730.00 | 133 808.00 |
060 Stock marchandises | 118 723.00 | | 118 723.00 | 118 723.00 |
072 Créances – Autres | 19 321.00 | | 19 321.00 | 19 321.00 |
084 Disponibilités | 23 196.00 | | 23 196.00 | 23 196.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 161 240.00 | | 161 240.00 | 161 240.00 |
110 Total général Actif | 295 048.00 | 53 077.00 | 241 970.00 | 295 048.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 524.00 | |
134 Report à nouveau | | | -229 764.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -11 135.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -239 375.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 72 307.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 34 619.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 347 586.00 | | |
172 Autres dettes | | | 374 420.00 | |
176 Total des dettes | | | 481 345.00 | |
180 Total général Passif | | | 241 970.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 86 399.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 18 917.00 | |
193 Dont immobilisations financières à moins d’un an | | | 30.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 57 444.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 4 333.00 | 14 417.00 | | 4 333.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 98 104.00 | 101 596.00 | | 98 104.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 22 633.00 | 307.00 | | 22 633.00 |
230 Autres produits | 15 490.00 | 6 728.00 | | 15 490.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 140 560.00 | 123 048.00 | | 140 560.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 12 983.00 | | | 12 983.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -8 817.00 | -32 628.00 | | -8 817.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 50 212.00 | 61 905.00 | | 50 212.00 |
242 Autres charges externes. | 61 634.00 | 73 101.00 | | 61 634.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 116.00 | 309.00 | | 116.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 4 200.00 | | | 4 200.00 |
250 Rémunérations du personnel | 3 692.00 | 871.00 | | 3 692.00 |
252 Charges sociales | 950.00 | 2 334.00 | | 950.00 |
254 Dotations aux amortissements | 6 214.00 | 4 672.00 | | 6 214.00 |
262 Autres charges | 6.00 | 54.00 | | 6.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 126 991.00 | 110 619.00 | | 126 991.00 |
270 Résultat d’exploitation | 13 570.00 | 12 429.00 | | 13 570.00 |
280 Produits financiers | 11.00 | | | 11.00 |
290 Produits exceptionnels | 18 917.00 | 1 724.00 | | 18 917.00 |
294 Charges financières | 374.00 | 27.00 | | 374.00 |
300 Charges exceptionnelles | 43 258.00 | 358.00 | | 43 258.00 |
310 Bénéfice ou perte | -11 135.00 | 13 769.00 | | -11 135.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 2 337.00 | | | 2 337.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 84 063.00 | | | 84 063.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 72 480.00 | | | 72 480.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 86 399.00 | | | 86 399.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 25 072.00 | | | 25 072.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 11 686.00 | | | 11 686.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 18 917.00 | | | 18 917.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 7 230.00 | | | 7 230.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 12 891.00 | | | 12 891.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 14 003.00 | | | 14 003.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |