| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 3 938.00 | 3 076.00 | 861.00 | 3 938.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 19 172.00 | 12 420.00 | 6 753.00 | 19 172.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 49 341.00 | 44 754.00 | 4 587.00 | 49 341.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BJ TOTAL (I) | 72 481.00 | 60 250.00 | 12 231.00 | 72 481.00 |
BT Marchandises | 109 906.00 | | 109 906.00 | 109 906.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 5 372.00 | | 5 372.00 | 5 372.00 |
CF Disponibilités | 66.00 | | 66.00 | 66.00 |
CJ TOTAL (II) | 115 345.00 | | 115 345.00 | 115 345.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 187 825.00 | 60 249.00 | 127 576.00 | 187 825.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 524.00 | 1 524.00 | | 1 524.00 |
DH Report à nouveau | -243 533.00 | -203 136.00 | | -243 533.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 13 769.00 | -40 397.00 | | 13 769.00 |
DL TOTAL (I) | -228 240.00 | -242 009.00 | | -228 240.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 339.00 | | | 5 339.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 327 607.00 | 313 675.00 | | 327 607.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 22 430.00 | 25 396.00 | | 22 430.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 441.00 | 1 153.00 | | 441.00 |
EC TOTAL (IV) | 355 817.00 | 340 224.00 | | 355 817.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 127 576.00 | 98 214.00 | | 127 576.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 14 417.00 | |
FD Production vendue biens | | | 101 596.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 116 013.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 307.00 | |
FQ Autres produits | | | 6 728.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 123 048.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -32 628.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 61 905.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 73 101.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 309.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 871.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 334.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 672.00 | |
GE Autres charges | | | 54.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 110 619.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 12 429.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 27.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 27.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -27.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 12 402.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 724.00 | 4 530.00 | | 1 724.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 724.00 | 4 530.00 | | 1 724.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 358.00 | 57.00 | | 358.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 358.00 | 57.00 | | 358.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 367.00 | 4 473.00 | | 1 367.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 124 772.00 | 111 463.00 | | 124 772.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 111 004.00 | 151 860.00 | | 111 004.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 13 769.00 | -40 397.00 | | 13 769.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 56 801.00 | 4 673.00 | 1 224.00 | 56 801.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 56 801.00 | 4 673.00 | 1 224.00 | 56 801.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 22 430.00 | 22 430.00 | | 22 430.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 441.00 | 441.00 | | 441.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 327 607.00 | 327 607.00 | | 327 607.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5 339.00 | 5 339.00 | | 5 339.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 372.00 | 5 372.00 | | 5 372.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 402.00 | 5 372.00 | 30.00 | 5 402.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 355 817.00 | 355 817.00 | | 355 817.00 |