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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 72 917.00 | 56 801.00 | 16 115.00 | 72 917.00 |
040 Immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 72 947.00 | 56 801.00 | 16 145.00 | 72 947.00 |
060 Stock marchandises | 77 279.00 | | 77 279.00 | 77 279.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
072 Créances – Autres | 2 318.00 | | 2 318.00 | 2 318.00 |
084 Disponibilités | 972.00 | | 972.00 | 972.00 |
092 Charges constatées d’avance | | | | |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 82 069.00 | | 82 069.00 | 82 069.00 |
110 Total général Actif | 155 016.00 | 56 801.00 | 98 214.00 | 155 016.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 524.00 | |
134 Report à nouveau | | | -203 136.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -40 397.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -242 009.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 25 396.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 313 675.00 | | |
172 Autres dettes | | | 314 828.00 | |
176 Total des dettes | | | 340 224.00 | |
180 Total général Passif | | | 98 214.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 2 030.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 5 333.00 | 31 775.00 | | 5 333.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 99 826.00 | 81 265.00 | | 99 826.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 623.00 | 2 891.00 | | 623.00 |
230 Autres produits | 1 151.00 | 12 972.00 | | 1 151.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 106 933.00 | 128 903.00 | | 106 933.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | 9 170.00 | | |
236 Variation de stock (marchandises) | 32 793.00 | 2 574.00 | | 32 793.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 54 636.00 | 57 667.00 | | 54 636.00 |
242 Autres charges externes. | 52 489.00 | 56 731.00 | | 52 489.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 623.00 | 12.00 | | 623.00 |
250 Rémunérations du personnel | 4 090.00 | 2 583.00 | | 4 090.00 |
252 Charges sociales | 2 654.00 | 1 136.00 | | 2 654.00 |
254 Dotations aux amortissements | 4 171.00 | 6 373.00 | | 4 171.00 |
262 Autres charges | 15.00 | 9.00 | | 15.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 151 471.00 | 136 254.00 | | 151 471.00 |
270 Résultat d’exploitation | -44 538.00 | -7 351.00 | | -44 538.00 |
290 Produits exceptionnels | 4 530.00 | 160.00 | | 4 530.00 |
294 Charges financières | 332.00 | 476.00 | | 332.00 |
300 Charges exceptionnelles | 57.00 | 277.00 | | 57.00 |
310 Bénéfice ou perte | -40 397.00 | -7 946.00 | | -40 397.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 30.00 | | | 30.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 70 917.00 | | | 70 917.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 2 030.00 | | | 2 030.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 9 433.00 | | | 9 433.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 11 380.00 | | | 11 380.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |