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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 660.00 | 1 660.00 | | 1 660.00 |
AH Fonds commercial | 24 255.00 | | 24 255.00 | 24 255.00 |
AN Terrains | 113 972.00 | 69 174.00 | 44 797.00 | 113 972.00 |
AP Constructions | 13 265.00 | 7 880.00 | 5 384.00 | 13 265.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 255 132.00 | 182 559.00 | 72 573.00 | 255 132.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 186 281.00 | 141 320.00 | 44 960.00 | 186 281.00 |
BH Autres immobilisations financières | 32 396.00 | | 32 396.00 | 32 396.00 |
BJ TOTAL (I) | 627 037.00 | 402 594.00 | 224 442.00 | 627 037.00 |
BT Marchandises | 809 009.00 | 59 191.00 | 749 817.00 | 809 009.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 447 828.00 | 404 564.00 | 2 043 263.00 | 2 447 828.00 |
BZ Autres créances | 1 092 192.00 | | 1 092 192.00 | 1 092 192.00 |
CF Disponibilités | 525 212.00 | | 525 212.00 | 525 212.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 858.00 | | 13 858.00 | 13 858.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 888 100.00 | 463 756.00 | 4 424 343.00 | 4 888 100.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 515 137.00 | 866 351.00 | 4 648 786.00 | 5 515 137.00 |
CP Parts à moins d’un an | 32 396.00 | | | 32 396.00 |
CU Autres participations | 75.00 | | 75.00 | 75.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
DH Report à nouveau | -235 868.00 | | | -235 868.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -68 600.00 | | | -68 600.00 |
DL TOTAL (I) | -4 468.00 | | | -4 468.00 |
DQ Provisions pour charges | 9 254.00 | | | 9 254.00 |
DR TOTAL (IV) | 9 254.00 | | | 9 254.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 354 321.00 | | | 4 354 321.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 53 956.00 | | | 53 956.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 146 940.00 | | | 146 940.00 |
EA Autres dettes | 88 781.00 | | | 88 781.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 644 001.00 | | | 4 644 001.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 648 786.00 | | | 4 648 786.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 644 001.00 | | | 4 644 001.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 5 305 394.00 | | 5 305 394.00 | 5 305 394.00 |
FG Production vendue services | 4 003.00 | | 4 003.00 | 4 003.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 309 398.00 | | 5 309 398.00 | 5 309 398.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 95 911.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 405 309.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 575 024.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -208 411.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 586 087.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 785.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 227 833.00 | |
FZ Charges sociales | | | 77 019.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 89 519.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 99 974.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 2 175.00 | |
GE Autres charges | | | 58 870.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 517 878.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -112 568.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 7 945.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 77 722.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 77 722.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 48 951.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 48 951.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 28 771.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -75 851.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 35 100.00 | | | 35 100.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 141.00 | 1 220.00 | | 2 141.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 15 050.00 | 1 983.00 | | 15 050.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 17 191.00 | 3 204.00 | | 17 191.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 447.00 | 3 746.00 | | 5 447.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 492.00 | | | 4 492.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 939.00 | 3 746.00 | | 9 939.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 7 251.00 | -542.00 | | 7 251.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 508 169.00 | 5 919 724.00 | | 5 508 169.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 576 769.00 | 5 950 325.00 | | 5 576 769.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -68 600.00 | -30 601.00 | | -68 600.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 655 484.00 | | | 655 484.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 32 471.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 627 037.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 660.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 568 651.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 660.00 | | | 1 660.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 592 759.00 | | | 592 759.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 36 810.00 | | | 36 810.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 355 491.00 | 89 518.00 | 42 415.00 | 355 491.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 660.00 | | | 1 660.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 353 831.00 | 89 518.00 | 42 415.00 | 353 831.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 7 079.00 | 2 175.00 | | 7 079.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 079.00 | 2 175.00 | | 7 079.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 175.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 53 956.00 | 53 956.00 | | 53 956.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 443 104.00 | 4 443 104.00 | | 4 443 104.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 146 941.00 | 146 941.00 | | 146 941.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 644 001.00 | 4 644 001.00 | | 4 644 001.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |