| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 660.00 | 1 660.00 | | 1 660.00 |
AH Fonds commercial | 24 255.00 | | 24 255.00 | 24 255.00 |
AN Terrains | 113 972.00 | 93 289.00 | 20 682.00 | 113 972.00 |
AP Constructions | 13 265.00 | 11 492.00 | 1 772.00 | 13 265.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 238 253.00 | 218 234.00 | 20 019.00 | 238 253.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 183 858.00 | 173 735.00 | 10 123.00 | 183 858.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20 300.00 | | 20 300.00 | 20 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 595 640.00 | 498 412.00 | 97 227.00 | 595 640.00 |
BT Marchandises | 514 119.00 | 115 397.00 | 398 722.00 | 514 119.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 773 695.00 | 264 224.00 | 1 509 471.00 | 1 773 695.00 |
BZ Autres créances | 86 664.00 | | 86 664.00 | 86 664.00 |
CF Disponibilités | 637 008.00 | | 637 008.00 | 637 008.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 3 011 487.00 | 379 621.00 | 2 631 866.00 | 3 011 487.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 607 127.00 | 878 034.00 | 2 729 093.00 | 3 607 127.00 |
CU Autres participations | 75.00 | | 75.00 | 75.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DH Report à nouveau | -304 071.00 | -304 468.00 | | -304 071.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 27 325.00 | 397.00 | | 27 325.00 |
DL TOTAL (I) | 23 254.00 | -4 071.00 | | 23 254.00 |
DP Provisions pour risques | 2 500.00 | 24 500.00 | | 2 500.00 |
DQ Provisions pour charges | 10 387.00 | 11 126.00 | | 10 387.00 |
DR TOTAL (IV) | 12 887.00 | 35 626.00 | | 12 887.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 290.00 | 329.00 | | 290.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 124 312.00 | 77 132.00 | | 124 312.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 35 295.00 | 106 251.00 | | 35 295.00 |
EA Autres dettes | 2 533 053.00 | 3 053 410.00 | | 2 533 053.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 692 952.00 | 3 237 124.00 | | 2 692 952.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 729 093.00 | 3 268 678.00 | | 2 729 093.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 045 252.00 | 3 331 014.00 | | 1 045 252.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 5 754 261.00 | 304 462.00 | 6 058 723.00 | 5 754 261.00 |
FG Production vendue services | 4 512.00 | | 4 512.00 | 4 512.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 758 773.00 | 304 462.00 | 6 063 235.00 | 5 758 773.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 208 151.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 271 387.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 927 893.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 7 554.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 225.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 656 680.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 20 669.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 264 169.00 | |
FZ Charges sociales | | | 89 252.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 40 611.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 115 397.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 2 500.00 | |
GE Autres charges | | | 59 081.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 184 035.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 87 351.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 10 327.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 31 936.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 31 936.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 103 487.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 103 487.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -71 550.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 26 128.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 664.00 | 3 826.00 | | 664.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 666.00 | 9 000.00 | | 3 666.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 331.00 | 12 826.00 | | 4 331.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 134.00 | 5 036.00 | | 3 134.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 4 936.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 134.00 | 9 972.00 | | 3 134.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 197.00 | 2 854.00 | | 1 197.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 317 982.00 | 6 169 291.00 | | 6 317 982.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 290 656.00 | 6 168 893.00 | | 6 290 656.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 27 325.00 | 397.00 | | 27 325.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 635 453.00 | | 850 202.00 | 635 453.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 875 924.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 875 924.00 | 20 375.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 890 016.00 | 595 640.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 25 915.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 14 092.00 | 549 350.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 25 915.00 | | | 25 915.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 547 151.00 | | 16 290.00 | 547 151.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 62 387.00 | | 833 912.00 | 62 387.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 471 893.00 | 40 611.00 | 14 092.00 | 471 893.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 660.00 | | | 1 660.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 470 233.00 | 40 611.00 | 14 092.00 | 470 233.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 35 626.00 | 2 500.00 | 25 239.00 | 35 626.00 |
6N Sur stocks et en cours | 61 993.00 | 115 397.00 | 61 993.00 | 61 993.00 |
6T Sur comptes clients | 348 451.00 | | 84 226.00 | 348 451.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 410 443.00 | 115 397.00 | 146 219.00 | 410 443.00 |
7C TOTAL GENERAL | 446 069.00 | 117 897.00 | 171 458.00 | 446 069.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 117 897.00 | 171 458.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 124 312.00 | 65 816.00 | 58 496.00 | 124 312.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 685.00 | 10 685.00 | | 10 685.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 620.00 | 16 620.00 | | 16 620.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 40 892.00 | 40 892.00 | | 40 892.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20 300.00 | 20 300.00 | | 20 300.00 |
UX Autres créances clients | 1 773 696.00 | 1 440 450.00 | 333 246.00 | 1 773 696.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
VB T. V. A. | 45 049.00 | 45 049.00 | | 45 049.00 |
VC Groupe et associés | 28 562.00 | 21 861.00 | 6 701.00 | 28 562.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 290.00 | 290.00 | | 290.00 |
VI Groupe et associés | 2 492 162.00 | 902 959.00 | 1 589 203.00 | 2 492 162.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 082.00 | 5 082.00 | | 5 082.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 554.00 | 12 554.00 | | 12 554.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 880 660.00 | 1 540 713.00 | 339 947.00 | 1 880 660.00 |
VW T.V.A. | 2 908.00 | 2 908.00 | | 2 908.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 692 952.00 | 1 045 253.00 | 1 647 699.00 | 2 692 952.00 |