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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 660.00 | 1 660.00 | | 1 660.00 |
AH Fonds commercial | 24 255.00 | | 24 255.00 | 24 255.00 |
AN Terrains | 113 972.00 | 82 531.00 | 31 441.00 | 113 972.00 |
AP Constructions | 13 265.00 | 9 702.00 | 3 562.00 | 13 265.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 233 632.00 | 202 565.00 | 31 067.00 | 233 632.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 186 281.00 | 175 433.00 | 10 847.00 | 186 281.00 |
BH Autres immobilisations financières | 62 312.00 | | 62 312.00 | 62 312.00 |
BJ TOTAL (I) | 635 453.00 | 471 893.00 | 163 560.00 | 635 453.00 |
BT Marchandises | 521 674.00 | 61 992.00 | 459 681.00 | 521 674.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 770 429.00 | 348 450.00 | 2 421 979.00 | 2 770 429.00 |
BZ Autres créances | 14 004.00 | | 14 004.00 | 14 004.00 |
CF Disponibilités | 298 899.00 | | 298 899.00 | 298 899.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 444.00 | | 4 444.00 | 4 444.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 609 452.00 | 410 443.00 | 3 199 008.00 | 3 609 452.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 244 905.00 | 882 336.00 | 3 362 569.00 | 4 244 905.00 |
CU Autres participations | 75.00 | | 75.00 | 75.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DH Report à nouveau | -304 468.00 | -235 868.00 | | -304 468.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 397.00 | -68 600.00 | | 397.00 |
DL TOTAL (I) | -4 071.00 | -4 468.00 | | -4 071.00 |
DP Provisions pour risques | 24 500.00 | | | 24 500.00 |
DQ Provisions pour charges | 11 126.00 | 9 254.00 | | 11 126.00 |
DR TOTAL (IV) | 35 626.00 | 9 254.00 | | 35 626.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 329.00 | | | 329.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 4 354 321.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 77 132.00 | 53 956.00 | | 77 132.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 106 251.00 | 146 940.00 | | 106 251.00 |
EA Autres dettes | 3 147 301.00 | 88 781.00 | | 3 147 301.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 331 014.00 | 4 644 001.00 | | 3 331 014.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 362 569.00 | 4 648 786.00 | | 3 362 569.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 297 930.00 | 4 644 001.00 | | 3 297 930.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 921 900.00 | 3 925 885.00 | 5 847 786.00 | 1 921 900.00 |
FG Production vendue services | 38 173.00 | | 38 173.00 | 38 173.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 960 074.00 | 3 925 885.00 | 5 885 959.00 | 1 960 074.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 180 677.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 066 637.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 577 741.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 287 335.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 585 993.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 095.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 239 451.00 | |
FZ Charges sociales | | | 81 977.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 85 861.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 61 992.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 26 372.00 | |
GE Autres charges | | | 42 726.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 003 548.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 63 089.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 7 712.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 82 113.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 82 113.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 155 373.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 155 373.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -73 259.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -2 457.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 826.00 | 2 141.00 | | 3 826.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 9 000.00 | 15 050.00 | | 9 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 12 826.00 | 17 191.00 | | 12 826.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 036.00 | 5 447.00 | | 5 036.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 936.00 | 4 492.00 | | 4 936.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 972.00 | 9 939.00 | | 9 972.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 854.00 | 7 251.00 | | 2 854.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 169 291.00 | 5 508 169.00 | | 6 169 291.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 168 893.00 | 5 576 769.00 | | 6 168 893.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 397.00 | -68 600.00 | | 397.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 627 037.00 | | 29 916.00 | 627 037.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 62 387.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 21 500.00 | 635 453.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 25 915.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 21 500.00 | 547 151.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 25 915.00 | | | 25 915.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 568 651.00 | | | 568 651.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 32 471.00 | | 29 916.00 | 32 471.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 402 595.00 | 85 862.00 | 16 564.00 | 402 595.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 660.00 | | | 1 660.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 400 935.00 | 85 862.00 | 16 564.00 | 400 935.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 9 254.00 | 26 372.00 | | 9 254.00 |
6N Sur stocks et en cours | 59 192.00 | 61 993.00 | 59 192.00 | 59 192.00 |
6T Sur comptes clients | 404 565.00 | | 56 114.00 | 404 565.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 463 757.00 | 61 993.00 | 115 306.00 | 463 757.00 |
7C TOTAL GENERAL | 473 011.00 | 88 365.00 | 115 306.00 | 473 011.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 88 365.00 | 115 306.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 77 132.00 | 77 132.00 | | 77 132.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 123.00 | 23 123.00 | | 23 123.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 394.00 | 19 394.00 | | 19 394.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 98 196.00 | 98 196.00 | | 98 196.00 |
UT Autres immobilisations financières | 62 312.00 | 62 312.00 | | 62 312.00 |
UX Autres créances clients | 2 770 430.00 | 2 770 430.00 | | 2 770 430.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
VB T. V. A. | 11 805.00 | 11 805.00 | | 11 805.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 330.00 | 330.00 | | 330.00 |
VI Groupe et associés | 3 049 106.00 | 3 049 106.00 | | 3 049 106.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 502.00 | 4 502.00 | | 4 502.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 445.00 | 4 445.00 | | 4 445.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 851 191.00 | 2 851 191.00 | | 2 851 191.00 |
VW T.V.A. | 59 232.00 | 59 232.00 | | 59 232.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 331 015.00 | 3 331 015.00 | | 3 331 015.00 |