| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 660.00 | 1 660.00 | | 1 660.00 |
AH Fonds commercial | 24 255.00 | | 24 255.00 | 24 255.00 |
AN Terrains | 113 972.00 | 102 727.00 | 11 245.00 | 113 972.00 |
AP Constructions | 14 657.00 | 12 444.00 | 2 212.00 | 14 657.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 238 253.00 | 225 718.00 | 12 534.00 | 238 253.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 169 782.00 | 162 884.00 | 6 897.00 | 169 782.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 300.00 | | 1 300.00 | 1 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 563 955.00 | 505 435.00 | 58 519.00 | 563 955.00 |
BT Marchandises | 363 571.00 | 155 065.00 | 208 506.00 | 363 571.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 603 885.00 | 216 537.00 | 1 387 348.00 | 1 603 885.00 |
BZ Autres créances | 718 881.00 | | 718 881.00 | 718 881.00 |
CF Disponibilités | 515 205.00 | | 515 205.00 | 515 205.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 201 544.00 | 371 602.00 | 2 829 941.00 | 3 201 544.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 765 500.00 | 877 038.00 | 2 888 461.00 | 3 765 500.00 |
CU Autres participations | 75.00 | | 75.00 | 75.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DH Report à nouveau | -276 745.00 | -304 071.00 | | -276 745.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 861.00 | 27 325.00 | | 7 861.00 |
DL TOTAL (I) | 31 115.00 | 23 254.00 | | 31 115.00 |
DP Provisions pour risques | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
DQ Provisions pour charges | 9 576.00 | 10 387.00 | | 9 576.00 |
DR TOTAL (IV) | 12 076.00 | 12 887.00 | | 12 076.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 290.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 888.00 | 124 312.00 | | 11 888.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 34 034.00 | 35 295.00 | | 34 034.00 |
EA Autres dettes | 2 799 347.00 | 2 533 053.00 | | 2 799 347.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 845 270.00 | 2 692 952.00 | | 2 845 270.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 888 461.00 | 2 729 093.00 | | 2 888 461.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 845 270.00 | 1 045 252.00 | | 2 845 270.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 046 494.00 | 2 613 914.00 | 5 660 409.00 | 3 046 494.00 |
FG Production vendue services | 3 487.00 | | 3 487.00 | 3 487.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 049 982.00 | 2 613 914.00 | 5 663 896.00 | 3 049 982.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 198 718.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 862 614.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 598 770.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 150 547.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 130.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 560 455.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 412.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 138 983.00 | |
FZ Charges sociales | | | 38 018.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 21 099.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 155 065.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 5 154.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 685 637.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 176 976.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 2 202.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | -3 894.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | -3 894.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 168 473.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 168 473.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -172 368.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 406.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 389.00 | 664.00 | | 389.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 083.00 | 3 666.00 | | 5 083.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 472.00 | 4 331.00 | | 5 472.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 17.00 | 3 134.00 | | 17.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 17.00 | 3 134.00 | | 17.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 455.00 | 1 197.00 | | 5 455.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 864 192.00 | 6 317 982.00 | | 5 864 192.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 856 330.00 | 6 290 656.00 | | 5 856 330.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 7 861.00 | 27 325.00 | | 7 861.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 595 640.00 | | 61 392.00 | 595 640.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 79 000.00 | 1 375.00 | | 79 000.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 93 077.00 | 563 956.00 | | 93 077.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 25 915.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 14 077.00 | 536 666.00 | | 14 077.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 25 915.00 | | | 25 915.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 549 350.00 | | 1 392.00 | 549 350.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20 375.00 | | 60 000.00 | 20 375.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 498 413.00 | 21 099.00 | 14 077.00 | 498 413.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 660.00 | | | 1 660.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 496 753.00 | 21 099.00 | 14 077.00 | 496 753.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 12 887.00 | | 811.00 | 12 887.00 |
6N Sur stocks et en cours | 115 397.00 | 155 065.00 | 115 397.00 | 115 397.00 |
6T Sur comptes clients | 264 225.00 | | 47 687.00 | 264 225.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 379 622.00 | 155 065.00 | 163 084.00 | 379 622.00 |
7C TOTAL GENERAL | 392 509.00 | 155 065.00 | 163 895.00 | 392 509.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 155 065.00 | 163 895.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 888.00 | 11 888.00 | | 11 888.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 996.00 | 11 996.00 | | 11 996.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 903.00 | 10 903.00 | | 10 903.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 19 079.00 | 19 079.00 | | 19 079.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 300.00 | 1 300.00 | | 1 300.00 |
UX Autres créances clients | 1 603 886.00 | 1 525 868.00 | 78 017.00 | 1 603 886.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
VB T. V. A. | 16 371.00 | 16 371.00 | | 16 371.00 |
VC Groupe et associés | 696 489.00 | 696 489.00 | | 696 489.00 |
VI Groupe et associés | 2 780 268.00 | 2 780 268.00 | | 2 780 268.00 |
VP Divers | 174.00 | 174.00 | | 174.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 308.00 | 4 308.00 | | 4 308.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 348.00 | 5 348.00 | | 5 348.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 324 067.00 | 2 246 050.00 | 78 017.00 | 2 324 067.00 |
VW T.V.A. | 6 827.00 | 6 827.00 | | 6 827.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 845 270.00 | 2 845 270.00 | | 2 845 270.00 |