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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | | | 1.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | 1.00 | |
BJ TOTAL (I) | 561 000.00 | | 561 000.00 | 561 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 113 924.00 | | 113 924.00 | 113 924.00 |
BZ Autres créances | 174 216.00 | | 174 216.00 | 174 216.00 |
CF Disponibilités | 10 031.00 | | 10 031.00 | 10 031.00 |
CJ TOTAL (II) | 298 171.00 | | 298 171.00 | 298 171.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 859 171.00 | | 859 171.00 | 859 171.00 |
CU Autres participations | 561 000.00 | | 561 000.00 | 561 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 796.00 | | | 796.00 |
DH Report à nouveau | | -464.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 132 671.00 | 1 259.00 | | 132 671.00 |
DL TOTAL (I) | 134 567.00 | 1 896.00 | | 134 567.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 364 992.00 | 12.00 | | 364 992.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 572.00 | 1 000.00 | | 4 572.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 484.00 | 3 688.00 | | 1 484.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 22 787.00 | 56 800.00 | | 22 787.00 |
EA Autres dettes | 330 766.00 | 819.00 | | 330 766.00 |
EC TOTAL (IV) | 724 603.00 | 62 320.00 | | 724 603.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 859 171.00 | 64 217.00 | | 859 171.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 442 226.00 | 62 320.00 | | 442 226.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 224 936.00 | | 224 936.00 | 224 936.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 224 936.00 | | 224 936.00 | 224 936.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 224 937.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 32 728.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 170.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 184 176.00 | |
FZ Charges sociales | | | 70 495.00 | |
GE Autres charges | | | 16.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 287 586.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -62 649.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 200 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 200 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 678.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 678.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 195 321.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 132 671.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 7.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 7.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -7.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 424 937.00 | 292 432.00 | | 424 937.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 292 265.00 | 291 172.00 | | 292 265.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 132 671.00 | 1 259.00 | | 132 671.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 000.00 | | 560 000.00 | 1 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 561 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 561 000.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 000.00 | | 560 000.00 | 1 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 484.00 | 1 484.00 | | 1 484.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 801.00 | 801.00 | | 801.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 330 767.00 | 330 767.00 | | 330 767.00 |
UX Autres créances clients | 113 924.00 | | | 113 924.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 30.00 | | | 30.00 |
VB T. V. A. | 169.00 | | | 169.00 |
VC Groupe et associés | 172 845.00 | | | 172 845.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 044.00 | 4 044.00 | | 4 044.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 360 949.00 | 78 572.00 | 282 377.00 | 360 949.00 |
VI Groupe et associés | 4 573.00 | 4 573.00 | | 4 573.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 400 000.00 | | | 400 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 39 051.00 | | | 39 051.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 172.00 | | | 1 172.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 288 140.00 | 288 140.00 | | 288 140.00 |
VW T.V.A. | 21 886.00 | 21 886.00 | | 21 886.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 724 604.00 | 442 227.00 | 282 377.00 | 724 604.00 |