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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 109 228.00 | | 109 228.00 | 109 228.00 |
BJ TOTAL (I) | 670 228.00 | | 670 228.00 | 670 228.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 70 751.00 | | 70 751.00 | 70 751.00 |
BZ Autres créances | 2 100.00 | | 2 100.00 | 2 100.00 |
CF Disponibilités | 43 039.00 | | 43 039.00 | 43 039.00 |
CH Charges constatées d’avance | 808.00 | | 808.00 | 808.00 |
CJ TOTAL (II) | 116 700.00 | | 116 700.00 | 116 700.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 786 929.00 | | 786 929.00 | 786 929.00 |
CU Autres participations | 561 000.00 | | 561 000.00 | 561 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 159 285.00 | 133 467.00 | | 159 285.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -23 010.00 | 25 817.00 | | -23 010.00 |
DL TOTAL (I) | 137 375.00 | 160 385.00 | | 137 375.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 205 949.00 | 285 956.00 | | 205 949.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 284 362.00 | 20 640.00 | | 284 362.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 220.00 | 2 801.00 | | 2 220.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 21 997.00 | 29 122.00 | | 21 997.00 |
EA Autres dettes | 135 023.00 | 586 314.00 | | 135 023.00 |
EC TOTAL (IV) | 649 554.00 | 924 835.00 | | 649 554.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 786 929.00 | 1 085 221.00 | | 786 929.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 527 160.00 | 721 972.00 | | 527 160.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 167 639.00 | | 167 639.00 | 167 639.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 167 639.00 | | 167 639.00 | 167 639.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 252.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 172 896.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 24 722.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 928.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 189 462.00 | |
FZ Charges sociales | | | 77 891.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 293 010.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -120 113.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 100 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 100 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 896.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 896.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 97 103.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -23 010.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 272 896.00 | 330 062.00 | | 272 896.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 295 906.00 | 304 245.00 | | 295 906.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -23 010.00 | 25 817.00 | | -23 010.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 561 000.00 | | 109 229.00 | 561 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 670 229.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 670 229.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 561 000.00 | | 109 229.00 | 561 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 221.00 | 2 221.00 | | 2 221.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 142.00 | 142.00 | | 142.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 441.00 | 2 441.00 | | 2 441.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 135 024.00 | 135 024.00 | | 135 024.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 109 229.00 | | 109 229.00 | 109 229.00 |
UX Autres créances clients | 70 752.00 | 70 752.00 | | 70 752.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 30.00 | 30.00 | | 30.00 |
VB T. V. A. | 423.00 | 423.00 | | 423.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 087.00 | 3 087.00 | | 3 087.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 202 863.00 | 80 469.00 | 122 394.00 | 202 863.00 |
VI Groupe et associés | 284 363.00 | 284 363.00 | | 284 363.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 79 514.00 | | | 79 514.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 263.00 | 263.00 | | 263.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 648.00 | 1 648.00 | | 1 648.00 |
VS Charges constatées d’avance | 808.00 | 808.00 | | 808.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 182 890.00 | 73 661.00 | 109 229.00 | 182 890.00 |
VW T.V.A. | 19 150.00 | 19 150.00 | | 19 150.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 649 554.00 | 527 160.00 | 122 394.00 | 649 554.00 |