| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 561 000.00 | | 561 000.00 | 561 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 171 257.00 | | 171 257.00 | 171 257.00 |
BZ Autres créances | 242 835.00 | | 242 835.00 | 242 835.00 |
CF Disponibilités | 110 128.00 | | 110 128.00 | 110 128.00 |
CJ TOTAL (II) | 524 221.00 | | 524 221.00 | 524 221.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 085 221.00 | | 1 085 221.00 | 1 085 221.00 |
CU Autres participations | 561 000.00 | | 561 000.00 | 561 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 133 467.00 | 796.00 | | 133 467.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 25 817.00 | 132 671.00 | | 25 817.00 |
DL TOTAL (I) | 160 385.00 | 134 567.00 | | 160 385.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 285 956.00 | 364 992.00 | | 285 956.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20 640.00 | 4 572.00 | | 20 640.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 801.00 | 1 484.00 | | 2 801.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 29 122.00 | 22 787.00 | | 29 122.00 |
EA Autres dettes | 586 314.00 | 330 766.00 | | 586 314.00 |
EC TOTAL (IV) | 924 835.00 | 724 603.00 | | 924 835.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 085 221.00 | 859 171.00 | | 1 085 221.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 20 640.00 | | | 20 640.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 224 936.00 | | 224 936.00 | 224 936.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 224 936.00 | | 224 936.00 | 224 936.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 122.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 230 062.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 31 304.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 468.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 194 244.00 | |
FZ Charges sociales | | | 73 355.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 300 379.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -70 316.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 100 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 100 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 866.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 866.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 96 133.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 25 817.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 330 062.00 | 424 937.00 | | 330 062.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 304 245.00 | 292 265.00 | | 304 245.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 25 817.00 | 132 671.00 | | 25 817.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 561 000.00 | | | 561 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 561 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 561 000.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 561 000.00 | | | 561 000.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 801.00 | 2 801.00 | | 2 801.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 167.00 | 167.00 | | 167.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 130.00 | 2 130.00 | | 2 130.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 586 315.00 | 586 315.00 | | 586 315.00 |
UX Autres créances clients | 171 257.00 | 171 257.00 | | 171 257.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 30.00 | 30.00 | | 30.00 |
VB T. V. A. | 11 262.00 | 11 262.00 | | 11 262.00 |
VC Groupe et associés | 230 710.00 | 230 710.00 | | 230 710.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 579.00 | 3 579.00 | | 3 579.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 282 377.00 | 79 514.00 | 202 863.00 | 282 377.00 |
VI Groupe et associés | 20 641.00 | 20 641.00 | | 20 641.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 78 572.00 | | | 78 572.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 833.00 | 833.00 | | 833.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 328.00 | 328.00 | | 328.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 414 093.00 | 414 093.00 | | 414 093.00 |
VW T.V.A. | 26 497.00 | 26 497.00 | | 26 497.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 924 836.00 | 721 973.00 | 202 863.00 | 924 836.00 |