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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 28 965.00 | | 28 965.00 | 28 965.00 |
BJ TOTAL (I) | 589 965.00 | | 589 965.00 | 589 965.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 67 196.00 | | 67 196.00 | 67 196.00 |
BZ Autres créances | 5 016.00 | | 5 016.00 | 5 016.00 |
CF Disponibilités | 67 460.00 | | 67 460.00 | 67 460.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 139 673.00 | | 139 673.00 | 139 673.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 729 638.00 | | 729 638.00 | 729 638.00 |
CU Autres participations | 561 000.00 | | 561 000.00 | 561 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 159 285.00 | 159 285.00 | | 159 285.00 |
DH Report à nouveau | -23 010.00 | | | -23 010.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 27 681.00 | -23 010.00 | | 27 681.00 |
DL TOTAL (I) | 165 056.00 | 137 375.00 | | 165 056.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 135 739.00 | 205 949.00 | | 135 739.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 362 934.00 | 284 362.00 | | 362 934.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 469.00 | 2 220.00 | | 2 469.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 18 414.00 | 21 997.00 | | 18 414.00 |
EA Autres dettes | 45 023.00 | 135 023.00 | | 45 023.00 |
EC TOTAL (IV) | 564 582.00 | 649 554.00 | | 564 582.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 729 638.00 | 786 929.00 | | 729 638.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 362 934.00 | | | 362 934.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 120 369.00 | | 120 369.00 | 120 369.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 120 369.00 | | 120 369.00 | 120 369.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 846.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 126 219.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 23 115.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 196.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 120 382.00 | |
FZ Charges sociales | | | 50 279.00 | |
GE Autres charges | | | 8.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 194 975.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -68 755.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 100 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 100 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 936.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 936.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 98 063.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 29 308.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 51.00 | | | 51.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 51.00 | | | 51.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 678.00 | | | 1 678.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 678.00 | | | 1 678.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 626.00 | | | -1 626.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 226 271.00 | 272 896.00 | | 226 271.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 198 589.00 | 295 906.00 | | 198 589.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 27 681.00 | -23 010.00 | | 27 681.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 670 229.00 | | | 670 229.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 80 263.00 | 589 965.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 80 263.00 | 589 965.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 670 229.00 | | | 670 229.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 470.00 | 2 470.00 | | 2 470.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 569.00 | 569.00 | | 569.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 114.00 | 3 114.00 | | 3 114.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 45 024.00 | 45 024.00 | | 45 024.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 28 965.00 | | 28 965.00 | 28 965.00 |
UX Autres créances clients | 67 197.00 | 67 197.00 | | 67 197.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 43.00 | 43.00 | | 43.00 |
VB T. V. A. | 4 973.00 | 4 973.00 | | 4 973.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 13 345.00 | 13 345.00 | | 13 345.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 122 394.00 | 81 434.00 | 40 960.00 | 122 394.00 |
VI Groupe et associés | 362 935.00 | 362 935.00 | | 362 935.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 80 469.00 | | | 80 469.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 772.00 | 772.00 | | 772.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 101 178.00 | 72 213.00 | 28 965.00 | 101 178.00 |
VW T.V.A. | 13 960.00 | 13 960.00 | | 13 960.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 564 582.00 | 523 622.00 | 40 960.00 | 564 582.00 |