| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 207 362.00 | 2 908 795.00 | 298 567.00 | 3 207 362.00 |
AH Fonds commercial | 2 470 163.00 | | 2 470 163.00 | 2 470 163.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 3 539 458.00 | 3 461 593.00 | 77 865.00 | 3 539 458.00 |
AN Terrains | 7 291 290.00 | 421 445.00 | 6 869 845.00 | 7 291 290.00 |
AP Constructions | 29 232 035.00 | 11 369 922.00 | 17 862 112.00 | 29 232 035.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 100 529 767.00 | 79 072 095.00 | 21 457 672.00 | 100 529 767.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 931 014.00 | 6 580 259.00 | 350 754.00 | 6 931 014.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 548 079.00 | 31 107.00 | 1 516 972.00 | 1 548 079.00 |
BF Prêts | 95 039 999.00 | | 95 039 999.00 | 95 039 999.00 |
BH Autres immobilisations financières | 155 245.00 | | 155 245.00 | 155 245.00 |
BJ TOTAL (I) | 250 246 045.00 | 104 146 771.00 | 146 099 274.00 | 250 246 045.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 639.00 | | 639.00 | 639.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 874 498.00 | | 5 874 498.00 | 5 874 498.00 |
BZ Autres créances | 46 398 126.00 | | 46 398 126.00 | 46 398 126.00 |
CF Disponibilités | 4 503.00 | | 4 503.00 | 4 503.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 103 033.00 | | 1 103 033.00 | 1 103 033.00 |
CJ TOTAL (II) | 53 380 801.00 | | 53 380 801.00 | 53 380 801.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 8 023.00 | | 8 023.00 | 8 023.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 303 634 870.00 | 104 146 771.00 | 199 488 099.00 | 303 634 870.00 |
CU Autres participations | 76.00 | | 76.00 | 76.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 301 551.00 | 301 551.00 | | 301 551.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 16 862 300.00 | 16 862 300.00 | | 16 862 300.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 7 239 969.00 | 7 239 969.00 | | 7 239 969.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 686 230.00 | 1 686 230.00 | | 1 686 230.00 |
DG Autres réserves | 86 110 623.00 | 68 731 341.00 | | 86 110 623.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 697 873.00 | 17 379 282.00 | | 7 697 873.00 |
DJ Subventions d’investissement | 6 326.00 | 8 471.00 | | 6 326.00 |
DK Provisions réglementées | 7 505 943.00 | 7 656 969.00 | | 7 505 943.00 |
DL TOTAL (I) | 127 109 267.00 | 119 564 564.00 | | 127 109 267.00 |
DP Provisions pour risques | 7 476 737.00 | 4 884 227.00 | | 7 476 737.00 |
DQ Provisions pour charges | 13 644 484.00 | 13 090 159.00 | | 13 644 484.00 |
DR TOTAL (IV) | 21 121 221.00 | 17 974 387.00 | | 21 121 221.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 432.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 18 696 230.00 | 19 344 254.00 | | 18 696 230.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 100 770.00 | 10 047 509.00 | | 10 100 770.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 22 168 850.00 | 22 251 394.00 | | 22 168 850.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 203 357.00 | 962 199.00 | | 203 357.00 |
EA Autres dettes | 52 126.00 | 5 102 991.00 | | 52 126.00 |
EC TOTAL (IV) | 51 221 335.00 | 57 708 781.00 | | 51 221 335.00 |
ED (V) | 36 275.00 | 37 881.00 | | 36 275.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 199 488 099.00 | 195 285 614.00 | | 199 488 099.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 2 012.00 | |
FG Production vendue services | | | 138 950 194.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 138 952 207.00 | |
FN Production immobilisée | | | | |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 981 222.00 | |
FQ Autres produits | | | 54 288.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 141 993 719.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 29 938.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 202 777.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 41 104 003.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 713 791.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 49 451 161.00 | |
FZ Charges sociales | | | 21 909 293.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 924 100.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 4 679 800.00 | |
GE Autres charges | | | 123 426.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 130 138 292.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 11 855 426.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 651 530.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 651 530.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 13 030.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13 030.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 638 499.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 14 493 926.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 233 269.00 | 1 969 935.00 | | 233 269.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 249 611.00 | 23 257 085.00 | | 1 249 611.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 317 053.00 | 2 214 326.00 | | 1 317 053.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 799 935.00 | 27 441 347.00 | | 2 799 935.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 240 728.00 | 1 766 843.00 | | 240 728.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 774 042.00 | 6 332 335.00 | | 774 042.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 367 333.00 | 1 338 376.00 | | 1 367 333.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 382 105.00 | 9 437 554.00 | | 2 382 105.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 417 830.00 | 18 003 792.00 | | 417 830.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 4 665 173.00 | 5 134 325.00 | | 4 665 173.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 548 709.00 | 8 687 084.00 | | 2 548 709.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 147 445 184.00 | 173 362 561.00 | | 147 445 184.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 139 747 311.00 | 155 983 278.00 | | 139 747 311.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 7 697 873.00 | 17 379 282.00 | | 7 697 873.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 251 727 672.00 | | | 251 727 672.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 301 552.00 | | | 301 552.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 95 195 321.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 250 246 046.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 301 552.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 9 216 985.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 145 532 188.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 759 999.00 | | | 9 759 999.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 146 463 052.00 | | | 146 463 052.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 95 203 069.00 | | | 95 203 069.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 103 635 459.00 | 5 924 750.00 | 5 444 545.00 | 103 635 459.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 301 552.00 | | | 301 552.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 751 473.00 | 123 688.00 | 504 772.00 | 6 751 473.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 96 582 434.00 | 5 801 062.00 | 4 939 773.00 | 96 582 434.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5B Provisions pour impôts | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 17 974 000.00 | 4 756 000.00 | 1 609 000.00 | 17 974 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 17 974 000.00 | 4 756 000.00 | 1 609 000.00 | 17 974 000.00 |
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| 16 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
YP Effectif moyen du personnel | 1 389.00 | 1 408.00 | | 1 389.00 |