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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 207 362.00 | 3 014 574.00 | 192 787.00 | 3 207 362.00 |
AH Fonds commercial | 2 470 163.00 | | 2 470 163.00 | 2 470 163.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 3 571 923.00 | 3 467 018.00 | 104 905.00 | 3 571 923.00 |
AN Terrains | 7 246 290.00 | 585 688.00 | 6 660 601.00 | 7 246 290.00 |
AP Constructions | 31 356 364.00 | 16 233 669.00 | 15 122 694.00 | 31 356 364.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 104 289 005.00 | 84 199 180.00 | 20 089 824.00 | 104 289 005.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 729 470.00 | 4 744 135.00 | 985 335.00 | 5 729 470.00 |
AV Immobilisations en cours | 2 998 741.00 | 54 970.00 | 2 943 770.00 | 2 998 741.00 |
BH Autres immobilisations financières | 199 305.00 | | 199 305.00 | 199 305.00 |
BJ TOTAL (I) | 161 360 348.00 | 112 590 882.00 | 48 769 465.00 | 161 360 348.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 266 921.00 | | 1 266 921.00 | 1 266 921.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 773 984.00 | | 7 773 984.00 | 7 773 984.00 |
BZ Autres créances | 126 446 685.00 | | 126 446 685.00 | 126 446 685.00 |
CF Disponibilités | 23 047.00 | | 23 047.00 | 23 047.00 |
CH Charges constatées d’avance | 912 286.00 | | 912 286.00 | 912 286.00 |
CJ TOTAL (II) | 136 422 925.00 | | 136 422 925.00 | 136 422 925.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 7 070.00 | | 7 070.00 | 7 070.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 297 790 344.00 | 112 590 882.00 | 185 199 461.00 | 297 790 344.00 |
CU Autres participations | 76.00 | | 76.00 | 76.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 291 644.00 | 291 644.00 | | 291 644.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 16 862 300.00 | 16 862 300.00 | | 16 862 300.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 7 239 969.00 | 7 239 969.00 | | 7 239 969.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 686 230.00 | 1 686 230.00 | | 1 686 230.00 |
DG Autres réserves | 101 721 760.00 | 93 808 497.00 | | 101 721 760.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 404 615.00 | 7 913 263.00 | | 5 404 615.00 |
DJ Subventions d’investissement | 4 410.00 | 5 368.00 | | 4 410.00 |
DK Provisions réglementées | 6 985 575.00 | 7 427 683.00 | | 6 985 575.00 |
DL TOTAL (I) | 139 904 861.00 | 134 943 312.00 | | 139 904 861.00 |
DP Provisions pour risques | 2 432 310.00 | 3 604 643.00 | | 2 432 310.00 |
DQ Provisions pour charges | 13 442 753.00 | 13 455 605.00 | | 13 442 753.00 |
DR TOTAL (IV) | 15 875 063.00 | 17 060 248.00 | | 15 875 063.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 70.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 18 425 390.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 188 324.00 | 8 952 126.00 | | 7 188 324.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 21 044 390.00 | 21 029 658.00 | | 21 044 390.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 187 102.00 | 368 379.00 | | 187 102.00 |
EA Autres dettes | 995 215.00 | 44 814.00 | | 995 215.00 |
EC TOTAL (IV) | 29 415 034.00 | 48 820 440.00 | | 29 415 034.00 |
ED (V) | 4 502.00 | 40 361.00 | | 4 502.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 185 199 461.00 | 200 864 362.00 | | 185 199 461.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 48 820 440.00 | | |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 70.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 2 805.00 | |
FG Production vendue services | | | 121 965 762.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 121 968 567.00 | |
FN Production immobilisée | | | | |
FO Subventions d’exploitation | | | 27 482.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 875 550.00 | |
FQ Autres produits | | | 28 220.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 125 899 820.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 29 640.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 718 517.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 36 335 130.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 067 053.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 45 651 407.00 | |
FZ Charges sociales | | | 20 054 718.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 703 257.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 11 727.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 1 774 929.00 | |
GE Autres charges | | | 103 658.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 115 450 039.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 10 449 781.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6 713.00 | |
GN Différences positives de change | | | 34 674.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 41 388.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 943.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 943.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 40 444.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 10 490 225.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 8 084.00 | 19 162.00 | | 8 084.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 858.00 | 137 412.00 | | 1 858.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 476 571.00 | 1 590 786.00 | | 1 476 571.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 486 514.00 | 1 747 361.00 | | 1 486 514.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 35 358.00 | 317 130.00 | | 35 358.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 906.00 | 62 265.00 | | 4 906.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 759 525.00 | 1 071 642.00 | | 759 525.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 799 789.00 | 1 451 038.00 | | 799 789.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 686 724.00 | 296 323.00 | | 686 724.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 3 350 902.00 | 5 216 055.00 | | 3 350 902.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 421 432.00 | 2 926 329.00 | | 2 421 432.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 127 427 723.00 | 144 020 329.00 | | 127 427 723.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 122 023 108.00 | 136 107 066.00 | | 122 023 108.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 404 615.00 | 7 913 263.00 | | 5 404 615.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 157 418 893.00 | 8 903 581.00 | 4 962 124.00 | 157 418 893.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 291 645.00 | | | 291 645.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 244 687.00 | 4 860.00 | 97.00 | 9 244 687.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 147 701 146.00 | 8 846 669.00 | 4 927 942.00 | 147 701 146.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 181 415.00 | 52 052.00 | 34 085.00 | 181 415.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 107 651 673.00 | 5 753 923.00 | 869 684.00 | 107 651 673.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 291 645.00 | | | 291 645.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 425 210.00 | 56 480.00 | 97.00 | 6 425 210.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 100 934 818.00 | 5 697 443.00 | 869 587.00 | 100 934 818.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 17 060.00 | 1 775.00 | 2 960.00 | 17 060.00 |
7C TOTAL GENERAL | 17 060.00 | 1 775.00 | 2 960.00 | 17 060.00 |