| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 077 693.00 | 1 900 667.00 | 177 025.00 | 2 077 693.00 |
AH Fonds commercial | 2 470 163.00 | | 2 470 163.00 | 2 470 163.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 523 272.00 | 2 434 018.00 | 89 253.00 | 2 523 272.00 |
AN Terrains | 7 246 290.00 | 667 809.00 | 6 578 480.00 | 7 246 290.00 |
AP Constructions | 31 821 645.00 | 17 202 121.00 | 14 619 523.00 | 31 821 645.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 107 903 667.00 | 86 023 684.00 | 21 879 983.00 | 107 903 667.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 956 776.00 | 4 698 969.00 | 1 257 807.00 | 5 956 776.00 |
AV Immobilisations en cours | 2 138 169.00 | 31 107.00 | 2 107 062.00 | 2 138 169.00 |
AX Avances et acomptes | 77 000.00 | | 77 000.00 | 77 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 147 380.00 | | 147 380.00 | 147 380.00 |
BJ TOTAL (I) | 162 362 136.00 | 112 958 378.00 | 49 403 757.00 | 162 362 136.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 19 850 500.00 | | 19 850 500.00 | 19 850 500.00 |
BZ Autres créances | 115 260 759.00 | | 115 260 759.00 | 115 260 759.00 |
CF Disponibilités | 231.00 | | 231.00 | 231.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 300 625.00 | | 1 300 625.00 | 1 300 625.00 |
CJ TOTAL (II) | 136 412 117.00 | | 136 412 117.00 | 136 412 117.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 12 709.00 | | 12 709.00 | 12 709.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 298 786 963.00 | 112 958 378.00 | 185 828 584.00 | 298 786 963.00 |
CU Autres participations | 76.00 | | 76.00 | 76.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 16 862 300.00 | 16 862 300.00 | | 16 862 300.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 7 239 969.00 | 7 239 969.00 | | 7 239 969.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 686 230.00 | 1 686 230.00 | | 1 686 230.00 |
DG Autres réserves | 104 626 375.00 | 101 721 760.00 | | 104 626 375.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 613 791.00 | 5 404 615.00 | | 2 613 791.00 |
DJ Subventions d’investissement | 4 410.00 | 4 410.00 | | 4 410.00 |
DK Provisions réglementées | 6 486 761.00 | 6 985 575.00 | | 6 486 761.00 |
DL TOTAL (I) | 139 519 839.00 | 139 904 861.00 | | 139 519 839.00 |
DP Provisions pour risques | 2 110 530.00 | 2 432 310.00 | | 2 110 530.00 |
DQ Provisions pour charges | 13 932 958.00 | 13 442 753.00 | | 13 932 958.00 |
DR TOTAL (IV) | 16 043 488.00 | 15 875 063.00 | | 16 043 488.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 030.00 | | | 2 030.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 974 318.00 | 7 188 324.00 | | 8 974 318.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 20 329 821.00 | 21 044 390.00 | | 20 329 821.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 149 757.00 | 187 102.00 | | 149 757.00 |
EA Autres dettes | 809 329.00 | 995 215.00 | | 809 329.00 |
EC TOTAL (IV) | 30 265 255.00 | 29 415 034.00 | | 30 265 255.00 |
ED (V) | | 4 502.00 | | |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 185 828 584.00 | 185 199 461.00 | | 185 828 584.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 4 284.00 | |
FG Production vendue services | | | 117 992 114.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 117 996 399.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 101 991.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 900 969.00 | |
FQ Autres produits | | | 56 228.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 122 055 589.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 29 270.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 506 731.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 34 044 989.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 872 068.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 45 545 563.00 | |
FZ Charges sociales | | | 20 436 699.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 957 175.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 2 450 458.00 | |
GE Autres charges | | | 136 077.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 113 979 034.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 8 076 554.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 667.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 667.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 667.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 8 078 222.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 38 712.00 | 8 084.00 | | 38 712.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 186 903.00 | 1 858.00 | | 186 903.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 191 136.00 | 1 476 571.00 | | 1 191 136.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 416 751.00 | 1 486 514.00 | | 1 416 751.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 55 448.00 | 35 356.00 | | 55 448.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 184 015.00 | 4 906.00 | | 184 015.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 010 528.00 | 759 525.00 | | 1 010 528.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 249 992.00 | 799 789.00 | | 1 249 992.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 166 758.00 | 686 724.00 | | 166 758.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 4 534 703.00 | 3 350 902.00 | | 4 534 703.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 096 485.00 | 2 421 432.00 | | 1 096 485.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 123 474 008.00 | 127 427 723.00 | | 123 474 008.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 120 860 216.00 | 122 023 108.00 | | 120 860 216.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 613 791.00 | 5 404 615.00 | | 2 613 791.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 161 360 350.00 | | 12 090 916.00 | 161 360 350.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 291 645.00 | | | 291 645.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 102 657.00 | 147 457.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 11 089 129.00 | 162 362 137.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 291 645.00 | | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 2 201 334.00 | 7 071 130.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 8 493 493.00 | 155 143 550.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 249 450.00 | | 23 014.00 | 9 249 450.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 151 619 873.00 | | 12 017 170.00 | 151 619 873.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 199 382.00 | | 50 732.00 | 199 382.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 112 535 912.00 | 6 011 416.00 | 5 620 057.00 | 112 535 912.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 291 645.00 | | 291 645.00 | 291 645.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 481 593.00 | 54 427.00 | 2 201 234.00 | 6 481 593.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 105 762 674.00 | 5 956 989.00 | 3 127 078.00 | 105 762 674.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 15 875 000.00 | 2 690 000.00 | 2 522 000.00 | 15 875 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 15 875 000.00 | 2 690 000.00 | 2 522 000.00 | 15 875 000.00 |