| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 207 363.00 | 2 908 795.00 | 298 567.00 | 3 207 363.00 |
AH Fonds commercial | 2 470 163.00 | | 2 470 163.00 | 2 470 163.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 3 567 160.00 | 3 516 414.00 | 50 745.00 | 3 567 160.00 |
AN Terrains | 7 246 290.00 | 503 566.00 | 6 742 724.00 | 7 246 290.00 |
AP Constructions | 29 674 060.00 | 12 599 070.00 | 17 074 989.00 | 29 674 060.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 101 699 221.00 | 80 983 323.00 | 20 715 898.00 | 101 699 221.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 973 673.00 | 6 848 856.00 | 124 816.00 | 6 973 673.00 |
AV Immobilisations en cours | 2 107 899.00 | 43 243.00 | 2 064 655.00 | 2 107 899.00 |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 181 338.00 | | 181 338.00 | 181 338.00 |
BJ TOTAL (I) | 157 418 891.00 | 107 694 915.00 | 49 723 975.00 | 157 418 891.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 880.00 | | 1 880.00 | 1 880.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 10 579 465.00 | | 10 579 465.00 | 10 579 465.00 |
BZ Autres créances | 139 702 983.00 | | 139 702 983.00 | 139 702 983.00 |
CF Disponibilités | 2 779.00 | | 2 779.00 | 2 779.00 |
CH Charges constatées d’avance | 846 599.00 | | 846 599.00 | 846 599.00 |
CJ TOTAL (II) | 151 133 708.00 | | 151 133 708.00 | 151 133 708.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 6 678.00 | | 6 678.00 | 6 678.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 308 559 277.00 | 107 694 915.00 | 200 864 362.00 | 308 559 277.00 |
CU Autres participations | 76.00 | | 76.00 | 76.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 291 645.00 | 291 645.00 | | 291 645.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 16 862 300.00 | 16 862 300.00 | | 16 862 300.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 7 239 969.00 | 7 239 969.00 | | 7 239 969.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 686 230.00 | 1 686 230.00 | | 1 686 230.00 |
DG Autres réserves | 93 808 497.00 | 86 110 623.00 | | 93 808 497.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 913 263.00 | 7 697 873.00 | | 7 913 263.00 |
DJ Subventions d’investissement | 5 368.00 | 6 326.00 | | 5 368.00 |
DK Provisions réglementées | 7 427 683.00 | 7 505 943.00 | | 7 427 683.00 |
DL TOTAL (I) | 134 943 312.00 | 127 109 267.00 | | 134 943 312.00 |
DP Provisions pour risques | 3 604 643.00 | 7 476 737.00 | | 3 604 643.00 |
DQ Provisions pour charges | 13 455 605.00 | 13 644 484.00 | | 13 455 605.00 |
DR TOTAL (IV) | 17 060 248.00 | 21 121 221.00 | | 17 060 248.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 70.00 | | | 70.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 18 425 390.00 | 18 696 230.00 | | 18 425 390.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 952 126.00 | 10 100 770.00 | | 8 952 126.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 21 029 658.00 | 22 168 850.00 | | 21 029 658.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 368 379.00 | 203 357.00 | | 368 379.00 |
EA Autres dettes | 44 814.00 | 52 126.00 | | 44 814.00 |
EC TOTAL (IV) | 48 820 440.00 | 51 221 335.00 | | 48 820 440.00 |
ED (V) | 40 361.00 | 36 275.00 | | 40 361.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 200 864 362.00 | 199 488 099.00 | | 200 864 362.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 48 820 440.00 | | | 48 820 440.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 70.00 | | | 70.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 3 043.00 | | 3 043.00 | 3 043.00 |
FG Production vendue services | 53 870.00 | 134 068 974.00 | 134 122 844.00 | 53 870.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 56 913.00 | 134 068 974.00 | 134 125 887.00 | 56 913.00 |
FN Production immobilisée | | | 2 710.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 110 585.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 711 393.00 | |
FQ Autres produits | | | 12 565.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 139 963 143.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 91 553.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 966 758.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 41 403 709.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 628 046.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 49 559 988.00 | |
FZ Charges sociales | | | 21 562 500.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 820 948.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 12 136.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 1 253 153.00 | |
GE Autres charges | | | 214 251.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 126 513 045.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 13 450 097.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 309 809.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 15.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 309 824.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 596.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 596.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 309 228.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 15 759 325.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 880 494.00 | | | 880 494.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 177 417.00 | | | 177 417.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 19 163.00 | 233 269.00 | | 19 163.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 137 412.00 | 1 249 611.00 | | 137 412.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 590 786.00 | 1 317 053.00 | | 1 590 786.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 747 361.00 | 2 799 935.00 | | 1 747 361.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 317 130.00 | 240 728.00 | | 317 130.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 62 265.00 | 774 042.00 | | 62 265.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 071 642.00 | 1 367 333.00 | | 1 071 642.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 451 038.00 | 2 382 105.00 | | 1 451 038.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 296 323.00 | 417 830.00 | | 296 323.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 5 216 055.00 | 4 665 173.00 | | 5 216 055.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 926 329.00 | 2 548 709.00 | | 2 926 329.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 144 020 329.00 | 147 445 184.00 | | 144 020 329.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 136 107 066.00 | 139 747 311.00 | | 136 107 066.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 7 913 263.00 | 7 697 873.00 | | 7 913 263.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 250 246 046.00 | | 10 088 617.00 | 250 246 046.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 301 552.00 | | | 301 552.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 97 362 833.00 | 181 415.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 102 915 770.00 | 157 418 893.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 9 907.00 | 291 645.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 2 300.00 | 9 244 687.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 540 730.00 | 147 701 146.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 216 985.00 | | 30 002.00 | 9 216 985.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 145 532 188.00 | | 7 709 688.00 | 145 532 188.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 95 195 321.00 | | 2 348 927.00 | 95 195 321.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 104 115 664.00 | 5 863 293.00 | 2 327 284.00 | 104 115 664.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 301 552.00 | | 9 907.00 | 301 552.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 370 389.00 | 57 121.00 | 2 300.00 | 6 370 389.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 97 443 723.00 | 5 806 172.00 | 2 315 077.00 | 97 443 723.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
4J Provisions pour perte sur marchés à terme | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5B Provisions pour impôts | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 21 121 000.00 | 1 254 000.00 | 5 315 000.00 | 21 121 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 21 121 000.00 | 1 254 000.00 | 5 315 000.00 | 21 121 000.00 |
| |
| 16 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
YP Effectif moyen du personnel | 1 333.00 | | | 1 333.00 |