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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 7 836.00 | 7 836.00 | | 7 836.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 19 009.00 | 9 604.00 | 9 405.00 | 19 009.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 628.00 | 2 738.00 | 890.00 | 3 628.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 320 473.00 | 20 178.00 | 300 295.00 | 320 473.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 552.00 | | 3 552.00 | 3 552.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 34 566.00 | | 34 566.00 | 34 566.00 |
BZ Autres créances | 26 679.00 | | 26 679.00 | 26 679.00 |
CF Disponibilités | 8 302.00 | | 8 302.00 | 8 302.00 |
CH Charges constatées d’avance | 174.00 | | 174.00 | 174.00 |
CJ TOTAL (II) | 73 274.00 | | 73 274.00 | 73 274.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 393 747.00 | 20 178.00 | 373 569.00 | 393 747.00 |
CU Autres participations | 285 000.00 | | 285 000.00 | 285 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 500.00 | 8 500.00 | | 8 500.00 |
DG Autres réserves | 90 545.00 | 58 159.00 | | 90 545.00 |
DH Report à nouveau | 361.00 | 361.00 | | 361.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 84 626.00 | 32 386.00 | | 84 626.00 |
DL TOTAL (I) | 214 032.00 | 129 406.00 | | 214 032.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 68 535.00 | 128 119.00 | | 68 535.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 23 902.00 | 55 228.00 | | 23 902.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 551.00 | 3 998.00 | | 7 551.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 48 399.00 | 13 321.00 | | 48 399.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 11 150.00 | | | 11 150.00 |
EC TOTAL (IV) | 159 537.00 | 200 665.00 | | 159 537.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 373 569.00 | 330 072.00 | | 373 569.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 143 464.00 | 132 131.00 | | 143 464.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 8 228.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 133 800.00 | | 133 800.00 | 133 800.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 133 800.00 | | 133 800.00 | 133 800.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 109.00 | |
FQ Autres produits | | | 42 657.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 176 566.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 15 188.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 994.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 55 950.00 | |
FZ Charges sociales | | | 23 080.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 942.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 101 156.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 75 410.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 36 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 36 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 977.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 977.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 32 023.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 107 433.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 109.00 | 480.00 | | 109.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 42 655.00 | 16 237.00 | | 42 655.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 250.00 | | | 250.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 250.00 | | | 250.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -250.00 | | | -250.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 22 557.00 | 15 170.00 | | 22 557.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 212 566.00 | 147 819.00 | | 212 566.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 127 940.00 | 115 433.00 | | 127 940.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 84 626.00 | 32 386.00 | | 84 626.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 320 473.00 | | | 320 473.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 7 836.00 | | | 7 836.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 290 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 320 473.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 7 836.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 19 009.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 628.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 19 009.00 | | | 19 009.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 628.00 | | | 3 628.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 290 000.00 | | | 290 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 15 236.00 | 4 942.00 | | 15 236.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 7 424.00 | 412.00 | | 7 424.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 801.00 | 3 803.00 | | 5 801.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 011.00 | 727.00 | | 2 011.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 551.00 | 7 551.00 | | 7 551.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 660.00 | 5 660.00 | | 5 660.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 25 931.00 | 25 931.00 | | 25 931.00 |
8L Produits constatés d’avance | 11 150.00 | 11 150.00 | | 11 150.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
UX Autres créances clients | 34 566.00 | | | 34 566.00 |
VB T. V. A. | 1 301.00 | | | 1 301.00 |
VC Groupe et associés | 25 378.00 | | | 25 378.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 68 535.00 | 52 462.00 | 16 073.00 | 68 535.00 |
VI Groupe et associés | 23 902.00 | 23 902.00 | | 23 902.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 133.00 | 1 133.00 | | 1 133.00 |
VS Charges constatées d’avance | 174.00 | | | 174.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 66 420.00 | 61 420.00 | 5 000.00 | 66 420.00 |
VW T.V.A. | 15 676.00 | 15 676.00 | | 15 676.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 159 537.00 | 143 464.00 | 16 073.00 | 159 537.00 |