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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 19 009.00 | 17 210.00 | 1 799.00 | 19 009.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 179.00 | 2 179.00 | | 2 179.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 306 188.00 | 19 389.00 | 286 799.00 | 306 188.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 162.00 | | 162.00 | 162.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 14 302.00 | | 14 302.00 | 14 302.00 |
BZ Autres créances | 85 888.00 | | 85 888.00 | 85 888.00 |
CF Disponibilités | 46 647.00 | | 46 647.00 | 46 647.00 |
CH Charges constatées d’avance | 204.00 | | 204.00 | 204.00 |
CJ TOTAL (II) | 147 203.00 | | 147 203.00 | 147 203.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 453 391.00 | 19 389.00 | 434 002.00 | 453 391.00 |
CU Autres participations | 285 000.00 | | 285 000.00 | 285 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 500.00 | 8 500.00 | | 8 500.00 |
DG Autres réserves | 256 284.00 | 165 171.00 | | 256 284.00 |
DH Report à nouveau | 361.00 | 361.00 | | 361.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 113 832.00 | 91 113.00 | | 113 832.00 |
DL TOTAL (I) | 408 977.00 | 295 145.00 | | 408 977.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 16 073.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 20 954.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 095.00 | 4 134.00 | | 4 095.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 20 930.00 | 9 819.00 | | 20 930.00 |
EC TOTAL (IV) | 25 025.00 | 50 980.00 | | 25 025.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 434 002.00 | 346 125.00 | | 434 002.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 25 025.00 | 50 980.00 | | 25 025.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 136 346.00 | | 136 346.00 | 136 346.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 136 346.00 | | 136 346.00 | 136 346.00 |
FQ Autres produits | | | 44 160.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 180 506.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 11 858.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 450.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 64 500.00 | |
FZ Charges sociales | | | 26 586.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 966.00 | |
GE Autres charges | | | 7.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 108 366.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 72 140.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 60 375.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 117.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 61 491.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 133.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 133.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 61 358.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 133 498.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A3 TOTAL ACTIF | 44 156.00 | 44 774.00 | | 44 156.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 24.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 24.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 24.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 19 666.00 | 20 033.00 | | 19 666.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 241 998.00 | 218 600.00 | | 241 998.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 128 166.00 | 127 486.00 | | 128 166.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 113 832.00 | 91 113.00 | | 113 832.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 319 024.00 | | | 319 024.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 7 836.00 | | | 7 836.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 5 000.00 | 285 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 12 836.00 | 306 188.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 7 836.00 | | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 19 009.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 179.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 19 009.00 | | | 19 009.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 179.00 | | | 2 179.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 290 000.00 | | | 290 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 23 259.00 | 3 966.00 | 7 836.00 | 23 259.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 7 836.00 | | 7 836.00 | 7 836.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 407.00 | 3 803.00 | | 13 407.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 016.00 | 163.00 | | 2 016.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 095.00 | 4 095.00 | | 4 095.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 207.00 | 13 207.00 | | 13 207.00 |
UX Autres créances clients | 14 302.00 | 14 302.00 | | 14 302.00 |
VB T. V. A. | 691.00 | 691.00 | | 691.00 |
VC Groupe et associés | 64 189.00 | 64 189.00 | | 64 189.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 16 073.00 | | | 16 073.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 21 008.00 | 21 008.00 | | 21 008.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 565.00 | 1 565.00 | | 1 565.00 |
VS Charges constatées d’avance | 204.00 | 204.00 | | 204.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 100 394.00 | 100 394.00 | | 100 394.00 |
VW T.V.A. | 6 158.00 | 6 158.00 | | 6 158.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 25 025.00 | 25 025.00 | | 25 025.00 |