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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 19 009.00 | 19 009.00 | | 19 009.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 179.00 | 2 179.00 | | 2 179.00 |
BJ TOTAL (I) | 307 073.00 | 21 188.00 | 285 885.00 | 307 073.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 35 362.00 | | 35 362.00 | 35 362.00 |
BZ Autres créances | 145 714.00 | | 145 714.00 | 145 714.00 |
CF Disponibilités | 660.00 | | 660.00 | 660.00 |
CH Charges constatées d’avance | 204.00 | | 204.00 | 204.00 |
CJ TOTAL (II) | 181 940.00 | | 181 940.00 | 181 940.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 489 013.00 | 21 188.00 | 467 825.00 | 489 013.00 |
CU Autres participations | 285 885.00 | | 285 885.00 | 285 885.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 500.00 | 8 500.00 | | 8 500.00 |
DG Autres réserves | 335 329.00 | 326 973.00 | | 335 329.00 |
DH Report à nouveau | 361.00 | 361.00 | | 361.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 38 852.00 | 58 355.00 | | 38 852.00 |
DL TOTAL (I) | 413 042.00 | 424 190.00 | | 413 042.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 572.00 | 285.00 | | 572.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 875.00 | 2 835.00 | | 2 875.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 15 336.00 | 54 848.00 | | 15 336.00 |
EA Autres dettes | 36 000.00 | | | 36 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 54 783.00 | 57 967.00 | | 54 783.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 467 825.00 | 482 157.00 | | 467 825.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 54 783.00 | | | 54 783.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 124 176.00 | | 124 176.00 | 124 176.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 124 176.00 | | 124 176.00 | 124 176.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 500.00 | |
FQ Autres produits | | | 47 803.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 173 480.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 15 810.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 242.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 76 325.00 | |
FZ Charges sociales | | | 30 561.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 452.00 | |
GE Autres charges | | | 9.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 124 399.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 49 080.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 472.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 472.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 468.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 50 548.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A3 TOTAL ACTIF | 47 802.00 | 48 101.00 | | 47 802.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 11 696.00 | 22 693.00 | | 11 696.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 174 952.00 | 186 043.00 | | 174 952.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 136 100.00 | 127 688.00 | | 136 100.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 38 852.00 | 58 355.00 | | 38 852.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 306 473.00 | | 600.00 | 306 473.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 285 885.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 307 073.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 19 009.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 179.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 19 009.00 | | | 19 009.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 179.00 | | | 2 179.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 285 285.00 | | 600.00 | 285 285.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 20 736.00 | 452.00 | | 20 736.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 18 557.00 | 452.00 | | 18 557.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 179.00 | | | 2 179.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 875.00 | 2 875.00 | | 2 875.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 670.00 | 670.00 | | 670.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 115.00 | 5 115.00 | | 5 115.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 36 000.00 | 36 000.00 | | 36 000.00 |
UX Autres créances clients | 35 362.00 | 35 362.00 | | 35 362.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 5 383.00 | 5 383.00 | | 5 383.00 |
VB T. V. A. | 5 975.00 | 5 975.00 | | 5 975.00 |
VC Groupe et associés | 92 204.00 | 92 204.00 | | 92 204.00 |
VI Groupe et associés | 572.00 | 572.00 | | 572.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 42 074.00 | 42 074.00 | | 42 074.00 |
VP Divers | 79.00 | 79.00 | | 79.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 379.00 | 379.00 | | 379.00 |
VS Charges constatées d’avance | 204.00 | 204.00 | | 204.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 181 280.00 | 181 280.00 | | 181 280.00 |
VW T.V.A. | 9 171.00 | 9 171.00 | | 9 171.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 54 783.00 | 54 783.00 | | 54 783.00 |