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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 7 836.00 | 7 836.00 | | 7 836.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 19 009.00 | 13 407.00 | 5 602.00 | 19 009.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 179.00 | 2 016.00 | 163.00 | 2 179.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 319 024.00 | 23 259.00 | 295 765.00 | 319 024.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 390.00 | | 390.00 | 390.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 11 121.00 | | 11 121.00 | 11 121.00 |
BZ Autres créances | 35 230.00 | | 35 230.00 | 35 230.00 |
CF Disponibilités | 3 447.00 | | 3 447.00 | 3 447.00 |
CH Charges constatées d’avance | 173.00 | | 173.00 | 173.00 |
CJ TOTAL (II) | 50 360.00 | | 50 360.00 | 50 360.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 369 384.00 | 23 259.00 | 346 125.00 | 369 384.00 |
CP Parts à moins d’un an | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
CU Autres participations | 285 000.00 | | 285 000.00 | 285 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 500.00 | 8 500.00 | | 8 500.00 |
DG Autres réserves | 165 171.00 | 90 545.00 | | 165 171.00 |
DH Report à nouveau | 361.00 | 361.00 | | 361.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 91 113.00 | 84 626.00 | | 91 113.00 |
DL TOTAL (I) | 295 145.00 | 214 032.00 | | 295 145.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 16 073.00 | 68 535.00 | | 16 073.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20 954.00 | 23 902.00 | | 20 954.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 134.00 | 7 551.00 | | 4 134.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 9 819.00 | 48 399.00 | | 9 819.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 11 150.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 50 980.00 | 159 537.00 | | 50 980.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 346 125.00 | 373 569.00 | | 346 125.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 50 980.00 | 143 464.00 | | 50 980.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 133 800.00 | | 133 800.00 | 133 800.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 133 800.00 | | 133 800.00 | 133 800.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 44 776.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 178 576.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 11 017.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 226.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 63 125.00 | |
FZ Charges sociales | | | 25 640.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 530.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 105 542.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 73 033.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 40 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 40 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 911.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 911.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 38 089.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 111 123.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 109.00 | | |
A3 TOTAL ACTIF | 44 774.00 | 42 655.00 | | 44 774.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 24.00 | | | 24.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 24.00 | | | 24.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 250.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 250.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 24.00 | -250.00 | | 24.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 20 033.00 | 22 557.00 | | 20 033.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 218 600.00 | 212 566.00 | | 218 600.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 127 486.00 | 127 940.00 | | 127 486.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 91 113.00 | 84 626.00 | | 91 113.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 320 473.00 | | | 320 473.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 7 836.00 | | | 7 836.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 290 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 449.00 | 319 024.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 7 836.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 19 009.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 449.00 | 2 179.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 19 009.00 | | | 19 009.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 628.00 | | | 3 628.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 290 000.00 | | | 290 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 20 178.00 | 4 530.00 | 1 449.00 | 20 178.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 7 836.00 | | | 7 836.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 604.00 | 3 803.00 | | 9 604.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 738.00 | 727.00 | 1 449.00 | 2 738.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 134.00 | 4 134.00 | | 4 134.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 396.00 | 4 396.00 | | 4 396.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
UX Autres créances clients | 11 121.00 | 11 121.00 | | 11 121.00 |
VB T. V. A. | 675.00 | 675.00 | | 675.00 |
VC Groupe et associés | 16 565.00 | 16 565.00 | | 16 565.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 11 073.00 | 11 073.00 | | 11 073.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
VI Groupe et associés | 20 954.00 | 20 954.00 | | 20 954.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 52 462.00 | | | 52 462.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 17 990.00 | 17 990.00 | | 17 990.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 389.00 | 1 389.00 | | 1 389.00 |
VS Charges constatées d’avance | 173.00 | 173.00 | | 173.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 51 523.00 | 51 523.00 | | 51 523.00 |
VW T.V.A. | 4 034.00 | 4 034.00 | | 4 034.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 50 980.00 | 50 980.00 | | 50 980.00 |