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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 18 704.00 | 12 031.00 | 6 672.00 | 18 704.00 |
AH Fonds commercial | 18 615.00 | | 18 615.00 | 18 615.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 81 037.00 | 41 653.00 | 39 384.00 | 81 037.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 94 177.00 | 70 740.00 | 23 436.00 | 94 177.00 |
BD Autres titres immobilisés | 96.00 | | 96.00 | 96.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 490.00 | | 3 490.00 | 3 490.00 |
BJ TOTAL (I) | 216 119.00 | 124 425.00 | 91 693.00 | 216 119.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 70 401.00 | | 70 401.00 | 70 401.00 |
BZ Autres créances | 32 225.00 | | 32 225.00 | 32 225.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 32.00 | | 32.00 | 32.00 |
CF Disponibilités | 39 108.00 | | 39 108.00 | 39 108.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 518.00 | | 3 518.00 | 3 518.00 |
CJ TOTAL (II) | 151 284.00 | | 151 284.00 | 151 284.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 367 404.00 | 124 425.00 | 242 978.00 | 367 404.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 11 241.00 | | | 11 241.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 24 163.00 | | | 24 163.00 |
DL TOTAL (I) | 76 404.00 | | | 76 404.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 59 380.00 | | | 59 380.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 072.00 | | | 1 072.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 34 112.00 | | | 34 112.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 66 514.00 | | | 66 514.00 |
EA Autres dettes | 5 494.00 | | | 5 494.00 |
EC TOTAL (IV) | 166 573.00 | | | 166 573.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 242 978.00 | | | 242 978.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 129 017.00 | | | 129 017.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 33.00 | | | 33.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 302 800.00 | | 302 800.00 | 302 800.00 |
FG Production vendue services | 565 341.00 | | 565 341.00 | 565 341.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 868 142.00 | | 868 142.00 | 868 142.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 271.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 588.00 | |
FQ Autres produits | | | 667.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 880 670.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 286 082.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -3 200.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 221 674.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 480.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 235 633.00 | |
FZ Charges sociales | | | 59 574.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 30 589.00 | |
GE Autres charges | | | 389.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 839 223.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 41 446.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 048.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 048.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 048.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 38 397.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 11 588.00 | | | 11 588.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 772.00 | | | 772.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 754.00 | | | 7 754.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 755.00 | | | 3 755.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11 509.00 | | | 11 509.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -11 509.00 | | | -11 509.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 725.00 | | | 2 725.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 880 670.00 | | | 880 670.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 856 506.00 | | | 856 506.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 24 163.00 | | | 24 163.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 7 851.00 | | | 7 851.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 210 984.00 | | 5 134.00 | 210 984.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 586.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 216 119.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 37 319.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 175 214.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 36 344.00 | | 975.00 | 36 344.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 171 054.00 | | 4 159.00 | 171 054.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 586.00 | | | 3 586.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 93 836.00 | 30 589.00 | | 93 836.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 797.00 | 6 234.00 | | 5 797.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 88 039.00 | 24 354.00 | | 88 039.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 34 112.00 | 34 112.00 | | 34 112.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 666.00 | 20 666.00 | | 20 666.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 202.00 | 18 202.00 | | 18 202.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 494.00 | 5 494.00 | | 5 494.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 490.00 | | | 3 490.00 |
UX Autres créances clients | 70 401.00 | | | 70 401.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 149.00 | | | 149.00 |
VB T. V. A. | 5 636.00 | | | 5 636.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 33.00 | 33.00 | | 33.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 59 346.00 | 21 789.00 | 37 556.00 | 59 346.00 |
VI Groupe et associés | 1 072.00 | 1 072.00 | | 1 072.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 41 210.00 | | | 41 210.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 420.00 | | | 10 420.00 |
VP Divers | 6 346.00 | | | 6 346.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 139.00 | 5 139.00 | | 5 139.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 672.00 | | | 9 672.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 518.00 | | | 3 518.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 109 634.00 | 106 144.00 | 3 490.00 | 109 634.00 |
VW T.V.A. | 22 505.00 | 22 505.00 | | 22 505.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 166 573.00 | 129 017.00 | 37 556.00 | 166 573.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 7 288.00 | | | 7 288.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 25 514.00 | | | 25 514.00 |
ST Autres comptes | 136 717.00 | | | 136 717.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 47 474.00 | | | 47 474.00 |
YT Sous‐traitance | 10 055.00 | | | 10 055.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 1 912.00 | | | 1 912.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 192.00 | | | 1 192.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 8 480.00 | | | 8 480.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 75 622.00 | | | 75 622.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 52 735.00 | | | 52 735.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 221 674.00 | | | 221 674.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 13.00 | | | 13.00 |