| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 21 797.00 | 15 404.00 | 6 393.00 | 21 797.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 112 754.00 | 47 218.00 | 65 536.00 | 112 754.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 166 758.00 | 42 446.00 | 124 312.00 | 166 758.00 |
BD Autres titres immobilisés | 96.00 | | 96.00 | 96.00 |
BH Autres immobilisations financières | 863.00 | | 863.00 | 863.00 |
BJ TOTAL (I) | 302 268.00 | 105 068.00 | 197 200.00 | 302 268.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 29 780.00 | | 29 780.00 | 29 780.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 136 136.00 | | 136 136.00 | 136 136.00 |
BZ Autres créances | 30 203.00 | | 30 203.00 | 30 203.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 32.00 | | 32.00 | 32.00 |
CF Disponibilités | 352 065.00 | | 352 065.00 | 352 065.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 351.00 | | 1 351.00 | 1 351.00 |
CJ TOTAL (II) | 549 566.00 | | 549 566.00 | 549 566.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 851 834.00 | 105 068.00 | 746 766.00 | 851 834.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 11 840.00 | 11 840.00 | | 11 840.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 184.00 | 1 500.00 | | 1 184.00 |
DG Autres réserves | 44 602.00 | 12 711.00 | | 44 602.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 115 022.00 | 31 575.00 | | 115 022.00 |
DL TOTAL (I) | 197 648.00 | 82 626.00 | | 197 648.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 331 497.00 | 368 780.00 | | 331 497.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 383.00 | 10 619.00 | | 7 383.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 73 025.00 | 30 538.00 | | 73 025.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 124 491.00 | 62 756.00 | | 124 491.00 |
EA Autres dettes | 12 721.00 | 6 565.00 | | 12 721.00 |
EC TOTAL (IV) | 549 118.00 | 479 259.00 | | 549 118.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 746 766.00 | 561 885.00 | | 746 766.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 73 877.00 | 32 031.00 | 839.00 | 73 877.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 120.00 | 4 284.00 | | 11 120.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 62 756.00 | 27 747.00 | 839.00 | 62 756.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 7 383.00 | 7 383.00 | | 7 383.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 73 025.00 | 73 025.00 | | 73 025.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 124 492.00 | 124 492.00 | | 124 492.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 721.00 | 12 721.00 | | 12 721.00 |
UT Autres immobilisations financières | 863.00 | | 863.00 | 863.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 331 497.00 | 31 720.00 | 278 602.00 | 331 497.00 |
VS Charges constatées d’avance | 167 690.00 | 167 690.00 | | 167 690.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 168 553.00 | 167 690.00 | 863.00 | 168 553.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 549 118.00 | 249 341.00 | 278 602.00 | 549 118.00 |