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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 21 797.00 | 19 437.00 | 2 359.00 | 21 797.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 129 898.00 | 43 256.00 | 86 642.00 | 129 898.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 180 112.00 | 60 678.00 | 119 434.00 | 180 112.00 |
BD Autres titres immobilisés | 111.00 | | 111.00 | 111.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 592.00 | | 2 592.00 | 2 592.00 |
BJ TOTAL (I) | 334 510.00 | 123 371.00 | 211 138.00 | 334 510.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 44 342.00 | | 44 342.00 | 44 342.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 11 000.00 | | 11 000.00 | 11 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 260 950.00 | | 260 950.00 | 260 950.00 |
BZ Autres créances | 26 065.00 | | 26 065.00 | 26 065.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 32.00 | | 32.00 | 32.00 |
CF Disponibilités | 422 374.00 | | 422 374.00 | 422 374.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 492.00 | | 1 492.00 | 1 492.00 |
CJ TOTAL (II) | 766 254.00 | | 766 254.00 | 766 254.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 100 764.00 | 123 371.00 | 977 392.00 | 1 100 764.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 11 840.00 | 11 840.00 | | 11 840.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 184.00 | 1 184.00 | | 1 184.00 |
DG Autres réserves | 49 624.00 | 44 602.00 | | 49 624.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 219 877.00 | 115 022.00 | | 219 877.00 |
DL TOTAL (I) | 307 525.00 | 197 648.00 | | 307 525.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 322 815.00 | 331 497.00 | | 322 815.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 35 612.00 | 7 383.00 | | 35 612.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 91 954.00 | 73 025.00 | | 91 954.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 204 888.00 | 124 491.00 | | 204 888.00 |
EA Autres dettes | 14 598.00 | 12 721.00 | | 14 598.00 |
EC TOTAL (IV) | 669 867.00 | 549 118.00 | | 669 867.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 977 392.00 | 746 766.00 | | 977 392.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 105 068.00 | 43 511.00 | 25 207.00 | 105 068.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 15 404.00 | 4 034.00 | | 15 404.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 89 664.00 | 39 477.00 | 25 207.00 | 89 664.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 35 612.00 | 35 612.00 | | 35 612.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 91 954.00 | 91 954.00 | | 91 954.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 204 888.00 | 204 888.00 | | 204 888.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 598.00 | 14 598.00 | | 14 598.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 592.00 | | 2 592.00 | 2 592.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 322 815.00 | 84 198.00 | 238 618.00 | 322 815.00 |
VS Charges constatées d’avance | 288 507.00 | 288 507.00 | | 288 507.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 291 099.00 | 288 507.00 | 2 592.00 | 291 099.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 669 867.00 | 431 249.00 | 238 618.00 | 669 867.00 |