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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 25 022.00 | 17 144.00 | 7 878.00 | 25 022.00 |
AH Fonds commercial | 18 615.00 | | 18 615.00 | 18 615.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 110 665.00 | 51 511.00 | 59 154.00 | 110 665.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 126 415.00 | 22 340.00 | 104 075.00 | 126 415.00 |
BD Autres titres immobilisés | 96.00 | | 96.00 | 96.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 438.00 | | 5 438.00 | 5 438.00 |
BJ TOTAL (I) | 286 250.00 | 90 994.00 | 195 256.00 | 286 250.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 16 272.00 | | 16 272.00 | 16 272.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 144 519.00 | | 144 519.00 | 144 519.00 |
BZ Autres créances | 47 421.00 | | 47 421.00 | 47 421.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 32.00 | | 32.00 | 32.00 |
CF Disponibilités | 155 144.00 | | 155 144.00 | 155 144.00 |
CH Charges constatées d’avance | 772.00 | | 772.00 | 772.00 |
CJ TOTAL (II) | 364 161.00 | | 364 161.00 | 364 161.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 650 411.00 | 90 994.00 | 559 417.00 | 650 411.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 11 840.00 | | | 11 840.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 7 097.00 | | | 7 097.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 18 615.00 | | | 18 615.00 |
DL TOTAL (I) | 64 051.00 | | | 64 051.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 225 318.00 | | | 225 318.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 353.00 | | | 2 353.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 155 947.00 | | | 155 947.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 69 804.00 | | | 69 804.00 |
EA Autres dettes | 41 944.00 | | | 41 944.00 |
EC TOTAL (IV) | 495 366.00 | | | 495 366.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 559 417.00 | | | 559 417.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 340 160.00 | | | 340 160.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 25 448.00 | | | 25 448.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 353.00 | 2 353.00 | | 2 353.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 155 947.00 | 155 947.00 | | 155 947.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 41 944.00 | 41 944.00 | | 41 944.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 225 318.00 | 70 113.00 | 123 121.00 | 225 318.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 69 804.00 | 69 804.00 | | 69 804.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 198 150.00 | 192 713.00 | 5 438.00 | 198 150.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 495 366.00 | 340 160.00 | 123 121.00 | 495 366.00 |