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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 340 631.00 | 100 706.00 | 239 925.00 | 340 631.00 |
040 Immobilisations financières | 52 207.00 | | 52 207.00 | 52 207.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 392 838.00 | 100 706.00 | 292 132.00 | 392 838.00 |
060 Stock marchandises | 53 745.00 | | 53 745.00 | 53 745.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 25 132.00 | 1 082.00 | 24 050.00 | 25 132.00 |
072 Créances – Autres | 10 086.00 | | 10 086.00 | 10 086.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
084 Disponibilités | 161 492.00 | | 161 492.00 | 161 492.00 |
092 Charges constatées d’avance | 825.00 | | 825.00 | 825.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 281 280.00 | 1 082.00 | 280 198.00 | 281 280.00 |
110 Total général Actif | 674 118.00 | 101 788.00 | 572 330.00 | 674 118.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 30 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 3 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 153 507.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 63 022.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 3 632.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 253 161.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 120 807.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 2 500.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 68 519.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 35 331.00 | | |
172 Autres dettes | | | 127 344.00 | |
176 Total des dettes | | | 319 169.00 | |
180 Total général Passif | | | 572 330.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 68 269.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 1 250.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 82 317.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
432 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions | 8 634.00 | | | 8 634.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 57 035.00 | | | 57 035.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 911.00 | | | 1 911.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 689.00 | | | 689.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 14.00 | | | 14.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 315 391.00 | | | 315 391.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 68 269.00 | | | 68 269.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 8 014.00 | | | 8 014.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 867.00 | | | 867.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 1 250.00 | | | 1 250.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 397.00 | | | 397.00 |
599 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Long terme ‐ | -14.00 | | | -14.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 68 045.00 | | | 68 045.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 33 933.00 | | | 33 933.00 |
652 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 1 082.00 | | | 1 082.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 1 082.00 | | | 1 082.00 |