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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 398 420.00 | 220 797.00 | 177 623.00 | 398 420.00 |
040 Immobilisations financières | 53 178.00 | | 53 178.00 | 53 178.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 451 598.00 | 220 797.00 | 230 801.00 | 451 598.00 |
060 Stock marchandises | 98 674.00 | 5 500.00 | 93 174.00 | 98 674.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 48 845.00 | | 48 845.00 | 48 845.00 |
072 Créances – Autres | 3 739.00 | | 3 739.00 | 3 739.00 |
084 Disponibilités | 213 860.00 | | 213 860.00 | 213 860.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 084.00 | | 1 084.00 | 1 084.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 366 202.00 | 5 500.00 | 360 702.00 | 366 202.00 |
110 Total général Actif | 817 800.00 | 226 297.00 | 591 503.00 | 817 800.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 30 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 3 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 283 322.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 36 813.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 15 516.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 368 650.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 39 379.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 26 262.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 38 296.00 | | |
172 Autres dettes | | | 157 212.00 | |
176 Total des dettes | | | 222 853.00 | |
180 Total général Passif | | | 591 503.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 13 273.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 200.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 21 548.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 10 548.00 | | | 10 548.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 1 100.00 | | | 1 100.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 574.00 | | | 1 574.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 52.00 | | | 52.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 200.00 | | | 200.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 438 525.00 | | | 438 525.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 13 273.00 | | | 13 273.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 200.00 | | | 200.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 200.00 | | | 200.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
642 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours | 500.00 | | | 500.00 |
654 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 1 082.00 | | | 1 082.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 500.00 | | | 500.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 1 082.00 | | | 1 082.00 |