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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 385 199.00 | 179 967.00 | 205 232.00 | 385 199.00 |
040 Immobilisations financières | 53 326.00 | | 53 326.00 | 53 326.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 438 525.00 | 179 967.00 | 258 558.00 | 438 525.00 |
060 Stock marchandises | 125 550.00 | 5 000.00 | 120 550.00 | 125 550.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 27 177.00 | 1 082.00 | 26 095.00 | 27 177.00 |
072 Créances – Autres | 8 007.00 | | 8 007.00 | 8 007.00 |
084 Disponibilités | 156 520.00 | | 156 520.00 | 156 520.00 |
092 Charges constatées d’avance | 999.00 | | 999.00 | 999.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 318 254.00 | 6 082.00 | 312 172.00 | 318 254.00 |
110 Total général Actif | 756 779.00 | 186 049.00 | 570 730.00 | 756 779.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 30 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 3 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 253 012.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 30 310.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 17 819.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 334 141.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 80 551.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 26 574.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 36 680.00 | | |
172 Autres dettes | | | 129 464.00 | |
176 Total des dettes | | | 236 589.00 | |
180 Total général Passif | | | 570 730.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 27 968.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 39 349.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
432 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions | 3 570.00 | | | 3 570.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 20 804.00 | | | 20 804.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 2 277.00 | | | 2 277.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 205.00 | | | 1 205.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 112.00 | | | 112.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 410 557.00 | | | 410 557.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 27 968.00 | | | 27 968.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 73 131.00 | | | 73 131.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 46 383.00 | | | 46 383.00 |
642 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 5 000.00 | | | 5 000.00 |