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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 357 343.00 | 139 447.00 | 217 895.00 | 357 343.00 |
040 Immobilisations financières | 53 214.00 | | 53 214.00 | 53 214.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 410 557.00 | 139 447.00 | 271 109.00 | 410 557.00 |
060 Stock marchandises | 66 885.00 | | 66 885.00 | 66 885.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 31 040.00 | 1 082.00 | 29 958.00 | 31 040.00 |
072 Créances – Autres | 16 692.00 | | 16 692.00 | 16 692.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | | | | |
084 Disponibilités | 148 875.00 | | 148 875.00 | 148 875.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 802.00 | | 1 802.00 | 1 802.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 265 293.00 | 1 082.00 | 264 211.00 | 265 293.00 |
110 Total général Actif | 675 850.00 | 140 529.00 | 535 321.00 | 675 850.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 30 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 3 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 216 529.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 36 483.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 19 758.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 305 770.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 82 396.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 13 341.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 36 170.00 | | |
172 Autres dettes | | | 133 814.00 | |
176 Total des dettes | | | 229 551.00 | |
180 Total général Passif | | | 535 321.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 36 210.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 44 957.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
432 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions | 31 672.00 | | | 31 672.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 579.00 | | | 579.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 2 953.00 | | | 2 953.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 1 007.00 | | | 1 007.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 375 646.00 | | | 375 646.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 36 210.00 | | | 36 210.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 1 300.00 | | | 1 300.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 72 847.00 | | | 72 847.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 45 774.00 | | | 45 774.00 |