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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 120 000.00 | | 120 000.00 | 120 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 6 306.00 | 6 306.00 | | 6 306.00 |
028 Immobilisations corporelles | 10 000.00 | 8 117.00 | 1 883.00 | 10 000.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 136 306.00 | 14 423.00 | 121 883.00 | 136 306.00 |
060 Stock marchandises | 30 345.00 | | 30 345.00 | 30 345.00 |
072 Créances – Autres | 60 977.00 | | 60 977.00 | 60 977.00 |
084 Disponibilités | 8 092.00 | | 8 092.00 | 8 092.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 862.00 | | 2 862.00 | 2 862.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 102 276.00 | | 102 276.00 | 102 276.00 |
110 Total général Actif | 238 582.00 | 14 423.00 | 224 159.00 | 238 582.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 2 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 200.00 | |
134 Report à nouveau | | | 40 601.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 8 243.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 51 044.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 153 515.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 5 651.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 8 667.00 | | |
172 Autres dettes | | | 13 949.00 | |
176 Total des dettes | | | 173 115.00 | |
180 Total général Passif | | | 224 159.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 136 306.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 55 112.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 1 156.00 | | | 1 156.00 |
210 Ventes de marchandises – France | 282 057.00 | 277 919.00 | | 282 057.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 541.00 | | | 541.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 282 057.00 | 277 919.00 | | 282 057.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 133 863.00 | 141 948.00 | | 133 863.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 6 670.00 | -836.00 | | 6 670.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 1 046.00 | 1 282.00 | | 1 046.00 |
242 Autres charges externes. | 57 430.00 | 54 025.00 | | 57 430.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 428.00 | | | 428.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 412.00 | 1 400.00 | | 1 412.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 3 450.00 | | | 3 450.00 |
250 Rémunérations du personnel | 60 921.00 | 60 503.00 | | 60 921.00 |
252 Charges sociales | 5 757.00 | 5 418.00 | | 5 757.00 |
254 Dotations aux amortissements | 4 156.00 | 4 603.00 | | 4 156.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 271 254.00 | 268 343.00 | | 271 254.00 |
270 Résultat d’exploitation | 10 803.00 | 9 575.00 | | 10 803.00 |
280 Produits financiers | 4.00 | | | 4.00 |
290 Produits exceptionnels | 2 462.00 | 1 201.00 | | 2 462.00 |
294 Charges financières | 3 094.00 | 3 747.00 | | 3 094.00 |
300 Charges exceptionnelles | 983.00 | 642.00 | | 983.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 945.00 | 531.00 | | 945.00 |
310 Bénéfice ou perte | 8 243.00 | 5 856.00 | | 8 243.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
402 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial | 120 000.00 | | | 120 000.00 |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 6 306.00 | | | 6 306.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 136 306.00 | | | 136 306.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 136 306.00 | | | 136 306.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 56 411.00 | | | 56 411.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 21 346.00 | | | 21 346.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |