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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 120 000.00 | | 120 000.00 | 120 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 6 306.00 | 6 306.00 | | 6 306.00 |
028 Immobilisations corporelles | 11 468.00 | 10 162.00 | 1 306.00 | 11 468.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 137 775.00 | 16 468.00 | 121 306.00 | 137 775.00 |
060 Stock marchandises | 34 813.00 | | 34 813.00 | 34 813.00 |
072 Créances – Autres | 65 267.00 | | 65 267.00 | 65 267.00 |
084 Disponibilités | 33 370.00 | | 33 370.00 | 33 370.00 |
092 Charges constatées d’avance | 117.00 | | 117.00 | 117.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 133 567.00 | | 133 567.00 | 133 567.00 |
110 Total général Actif | 271 341.00 | 16 468.00 | 254 873.00 | 271 341.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 2 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 200.00 | |
134 Report à nouveau | | | 139 357.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 40 402.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 181 959.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 60 000.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 4 462.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 351.00 | | |
172 Autres dettes | | | 8 452.00 | |
176 Total des dettes | | | 72 914.00 | |
180 Total général Passif | | | 254 873.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 468.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 60 000.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 275 557.00 | 250 592.00 | | 275 557.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 16 635.00 | 14 831.00 | | 16 635.00 |
230 Autres produits | | 5.00 | | |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 292 192.00 | 265 428.00 | | 292 192.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 134 479.00 | 133 569.00 | | 134 479.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 8 643.00 | -5 152.00 | | 8 643.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 2 006.00 | 1 023.00 | | 2 006.00 |
242 Autres charges externes. | 55 030.00 | 61 920.00 | | 55 030.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 437.00 | | | 437.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 157.00 | 1 844.00 | | 2 157.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 3 671.00 | | | 3 671.00 |
250 Rémunérations du personnel | 40 449.00 | 30 272.00 | | 40 449.00 |
252 Charges sociales | 2 924.00 | 2 759.00 | | 2 924.00 |
254 Dotations aux amortissements | 162.00 | | | 162.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 245 850.00 | 226 234.00 | | 245 850.00 |
270 Résultat d’exploitation | 46 341.00 | 39 194.00 | | 46 341.00 |
290 Produits exceptionnels | 169.00 | 587.00 | | 169.00 |
294 Charges financières | 328.00 | 436.00 | | 328.00 |
300 Charges exceptionnelles | 61.00 | 1.00 | | 61.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 5 720.00 | 4 204.00 | | 5 720.00 |
310 Bénéfice ou perte | 40 402.00 | 35 140.00 | | 40 402.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 169.00 | | | 169.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 299.00 | | | 1 299.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 136 306.00 | | | 136 306.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 468.00 | | | 1 468.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 64 082.00 | | | 64 082.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 27 617.00 | | | 27 617.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |