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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 120 000.00 | | 120 000.00 | 120 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 6 306.00 | 6 306.00 | | 6 306.00 |
028 Immobilisations corporelles | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 136 306.00 | 16 306.00 | 120 000.00 | 136 306.00 |
060 Stock marchandises | 37 185.00 | | 37 185.00 | 37 185.00 |
072 Créances – Autres | 79 025.00 | | 79 025.00 | 79 025.00 |
084 Disponibilités | 8 306.00 | | 8 306.00 | 8 306.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 421.00 | | 2 421.00 | 2 421.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 126 937.00 | | 126 937.00 | 126 937.00 |
110 Total général Actif | 263 244.00 | 16 306.00 | 246 937.00 | 263 244.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 2 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 200.00 | |
134 Report à nouveau | | | 49 521.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 21 800.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 73 521.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 141 271.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 4 497.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 15 965.00 | | |
172 Autres dettes | | | 27 648.00 | |
176 Total des dettes | | | 173 416.00 | |
180 Total général Passif | | | 246 937.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 15 590.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 258 996.00 | 261 273.00 | | 258 996.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | | 541.00 | | |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 258 996.00 | 261 814.00 | | 258 996.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 136 366.00 | 144 498.00 | | 136 366.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -1 064.00 | -5 776.00 | | -1 064.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 282.00 | 285.00 | | 282.00 |
242 Autres charges externes. | 57 972.00 | 52 088.00 | | 57 972.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 440.00 | | | 440.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 254.00 | 1 955.00 | | 2 254.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 4 635.00 | | | 4 635.00 |
250 Rémunérations du personnel | 30 456.00 | 57 357.00 | | 30 456.00 |
252 Charges sociales | 5 414.00 | 5 597.00 | | 5 414.00 |
254 Dotations aux amortissements | | 1 883.00 | | |
264 Total des charges d’exploitation | 231 680.00 | 257 887.00 | | 231 680.00 |
270 Résultat d’exploitation | 27 316.00 | 3 927.00 | | 27 316.00 |
280 Produits financiers | | 4.00 | | |
290 Produits exceptionnels | 1 722.00 | 4.00 | | 1 722.00 |
294 Charges financières | 3 222.00 | 3 556.00 | | 3 222.00 |
300 Charges exceptionnelles | 675.00 | 247.00 | | 675.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 3 341.00 | -546.00 | | 3 341.00 |
310 Bénéfice ou perte | 21 800.00 | 677.00 | | 21 800.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 136 306.00 | | | 136 306.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 51 799.00 | | | 51 799.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 25 025.00 | | | 25 025.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |