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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 120 000.00 | | 120 000.00 | 120 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 6 306.00 | 6 306.00 | | 6 306.00 |
028 Immobilisations corporelles | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 136 306.00 | 16 306.00 | 120 000.00 | 136 306.00 |
060 Stock marchandises | 43 456.00 | | 43 456.00 | 43 456.00 |
072 Créances – Autres | 12 413.00 | | 12 413.00 | 12 413.00 |
084 Disponibilités | 46 721.00 | | 46 721.00 | 46 721.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 427.00 | | 2 427.00 | 2 427.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 105 018.00 | | 105 018.00 | 105 018.00 |
110 Total général Actif | 241 324.00 | 16 306.00 | 225 018.00 | 241 324.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 2 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 200.00 | |
134 Report à nouveau | | | 104 217.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 35 140.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 141 557.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 65 472.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 4 700.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 2 956.00 | | |
172 Autres dettes | | | 13 289.00 | |
176 Total des dettes | | | 83 461.00 | |
180 Total général Passif | | | 225 018.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 60 000.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 250 592.00 | 286 040.00 | | 250 592.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 14 831.00 | | | 14 831.00 |
230 Autres produits | 5.00 | | | 5.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 265 428.00 | 286 040.00 | | 265 428.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 133 569.00 | 144 413.00 | | 133 569.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -5 152.00 | -1 119.00 | | -5 152.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 1 023.00 | 363.00 | | 1 023.00 |
242 Autres charges externes. | 61 920.00 | 61 768.00 | | 61 920.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 439.00 | | | 439.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 844.00 | 1 915.00 | | 1 844.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 6 294.00 | | | 6 294.00 |
250 Rémunérations du personnel | 30 272.00 | 33 184.00 | | 30 272.00 |
252 Charges sociales | 2 759.00 | 3 325.00 | | 2 759.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 226 234.00 | 243 849.00 | | 226 234.00 |
270 Résultat d’exploitation | 39 194.00 | 42 191.00 | | 39 194.00 |
290 Produits exceptionnels | 587.00 | 249.00 | | 587.00 |
294 Charges financières | 436.00 | 2 587.00 | | 436.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1.00 | 788.00 | | 1.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 4 204.00 | 6 170.00 | | 4 204.00 |
310 Bénéfice ou perte | 35 140.00 | 32 895.00 | | 35 140.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 136 306.00 | | | 136 306.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 50 118.00 | | | 50 118.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 27 520.00 | | | 27 520.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |