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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 347 332.00 | 154 059.00 | 193 273.00 | 347 332.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 200 000.00 | 83 639.00 | 116 361.00 | 200 000.00 |
AH Fonds commercial | 1 576 000.00 | | 1 576 000.00 | 1 576 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 231 559.00 | 364 318.00 | 867 241.00 | 1 231 559.00 |
BH Autres immobilisations financières | 114 114.00 | | 114 114.00 | 114 114.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 469 004.00 | 602 016.00 | 2 866 988.00 | 3 469 004.00 |
BT Marchandises | 707 657.00 | | 707 657.00 | 707 657.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 335 663.00 | | 335 663.00 | 335 663.00 |
BZ Autres créances | 163 027.00 | | 163 027.00 | 163 027.00 |
CF Disponibilités | 359 380.00 | | 359 380.00 | 359 380.00 |
CH Charges constatées d’avance | 129 532.00 | | 129 532.00 | 129 532.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 695 259.00 | | 1 695 259.00 | 1 695 259.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 164 264.00 | 602 016.00 | 4 562 247.00 | 5 164 264.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DH Report à nouveau | -96 786.00 | 54 605.00 | | -96 786.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 105 367.00 | -151 392.00 | | 105 367.00 |
DL TOTAL (I) | 14 080.00 | -91 286.00 | | 14 080.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 301 390.00 | 1 596 028.00 | | 1 301 390.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 428 146.00 | 2 128 146.00 | | 1 428 146.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 549 869.00 | 849 409.00 | | 1 549 869.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 255 072.00 | 206 539.00 | | 255 072.00 |
EA Autres dettes | 13 690.00 | 12 125.00 | | 13 690.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 548 167.00 | 4 792 246.00 | | 4 548 167.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 562 247.00 | 4 700 960.00 | | 4 562 247.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 566 525.00 | 3 492 235.00 | | 3 566 525.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 457.00 | 202.00 | | 457.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 5 085 221.00 | | 5 085 221.00 | 5 085 221.00 |
FG Production vendue services | 8 424.00 | | 8 424.00 | 8 424.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 093 645.00 | | 5 093 645.00 | 5 093 645.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 26 631.00 | |
FQ Autres produits | | | 827.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 121 103.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 143 273.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -389 335.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 095 053.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 36 050.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 882 051.00 | |
FZ Charges sociales | | | 299 097.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 327 910.00 | |
GE Autres charges | | | 2 179.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 396 279.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -275 175.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 29 649.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 109.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 29 758.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -29 758.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -304 934.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 26 631.00 | 14 529.00 | | 26 631.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 1 810.00 | 50 382.00 | | 1 810.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 701 177.00 | 76 519.00 | | 701 177.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 114 182.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 701 177.00 | 190 702.00 | | 701 177.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 290 877.00 | 97 709.00 | | 290 877.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 114 182.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 290 877.00 | 211 891.00 | | 290 877.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 410 300.00 | -21 190.00 | | 410 300.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 822 280.00 | 4 455 287.00 | | 5 822 280.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 716 914.00 | 4 606 678.00 | | 5 716 914.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 105 367.00 | -151 392.00 | | 105 367.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 179 075.00 | | 289 929.00 | 3 179 075.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 345 332.00 | | 2 000.00 | 345 332.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 114 114.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 469 004.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 347 332.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 776 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 231 559.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 726 000.00 | | 50 000.00 | 1 726 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 005 525.00 | | 226 033.00 | 1 005 525.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 102 218.00 | | 11 895.00 | 102 218.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 274 106.00 | 327 910.00 | | 274 106.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 35 950.00 | 118 109.00 | | 35 950.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 69 050.00 | 14 589.00 | | 69 050.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 169 106.00 | 195 212.00 | | 169 106.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 549 869.00 | 1 549 869.00 | | 1 549 869.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 82 591.00 | 82 591.00 | | 82 591.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 112 904.00 | 112 904.00 | | 112 904.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 690.00 | 13 690.00 | | 13 690.00 |
UT Autres immobilisations financières | 114 114.00 | | | 114 114.00 |
UX Autres créances clients | 335 663.00 | | | 335 663.00 |
VB T. V. A. | 97 712.00 | | | 97 712.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 457.00 | 457.00 | | 457.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 300 933.00 | 319 291.00 | 981 642.00 | 1 300 933.00 |
VI Groupe et associés | 1 428 146.00 | 1 428 146.00 | | 1 428 146.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 53 836.00 | | | 53 836.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 800.00 | 3 800.00 | | 3 800.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 479.00 | | | 11 479.00 |
VS Charges constatées d’avance | 129 532.00 | | | 129 532.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 742 336.00 | 742 336.00 | | 742 336.00 |
VW T.V.A. | 55 777.00 | 55 777.00 | | 55 777.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 548 167.00 | 3 566 525.00 | 981 642.00 | 4 548 167.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 14 491.00 | 13 512.00 | | 14 491.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 335 523.00 | 1 205 905.00 | | 1 335 523.00 |
ST Autres comptes | 254 539.00 | 168 930.00 | | 254 539.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 504 559.00 | 383 111.00 | | 504 559.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 433.00 | | | 433.00 |
YW Taxe professionnelle | 21 559.00 | 11 579.00 | | 21 559.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 36 050.00 | 25 091.00 | | 36 050.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 759 612.00 | 645 173.00 | | 759 612.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 431 591.00 | 476 633.00 | | 431 591.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 2 095 053.00 | 1 757 946.00 | | 2 095 053.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 21.00 | | | 21.00 |